| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 511.00 | 113 511.00 | | 113 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 050.00 | 15 810.00 | 4 240.00 | 20 050.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 030.00 | 44 189.00 | 48 840.00 | 93 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 435.00 | 104 539.00 | 195 896.00 | 300 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 297 025.00 | 278 048.00 | 1 018 977.00 | 1 297 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BT Marchandises | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BZ Autres créances | 30 846.00 | | 30 846.00 | 30 846.00 |
CF Disponibilités | 91 653.00 | | 91 653.00 | 91 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 230.00 | | 183 230.00 | 183 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 255.00 | 278 048.00 | 1 202 207.00 | 1 480 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 355 537.00 | 355 537.00 | | 355 537.00 |
DH Report à nouveau | -144 173.00 | | | -144 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 210.00 | -144 173.00 | | 72 210.00 |
DL TOTAL (I) | 291 959.00 | 219 749.00 | | 291 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 429.00 | 634 719.00 | | 553 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 874.00 | 81 585.00 | | 116 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 509.00 | 100 670.00 | | 118 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 436.00 | 114 368.00 | | 121 436.00 |
EA Autres dettes | | 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 248.00 | 931 560.00 | | 910 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 207.00 | 1 151 309.00 | | 1 202 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 041.00 | 931 560.00 | | 731 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 061.00 | 21 877.00 | | 22 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 286.00 | | 127 272.00 | 1 178 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 511.00 | | | 113 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 683.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 533.00 | 1 297 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 393 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 800.00 | | 5 250.00 | 764 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 292.00 | | 102 022.00 | 294 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 683.00 | | 20 000.00 | 5 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 162.00 | 58 173.00 | 10 287.00 | 230 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 511.00 | | | 113 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 008.00 | 7 801.00 | | 8 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 642.00 | 50 372.00 | 10 287.00 | 108 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 2 324.00 | 2 324.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 324.00 | 2 324.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 324.00 | 2 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 509.00 | 118 509.00 | | 118 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 540.00 | 62 540.00 | | 62 540.00 |
UX Autres créances clients | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VB T. V. A. | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 369.00 | 352 162.00 | 179 207.00 | 531 369.00 |
VI Groupe et associés | 116 874.00 | 116 874.00 | | 116 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 535.00 | | | 103 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
VW T.V.A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 248.00 | 731 041.00 | 179 207.00 | 910 248.00 |