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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 510.00 | 106 749.00 | 6 761.00 | 113 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 4 008.00 | 1 641.00 | 5 650.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 910.00 | 24 759.00 | 53 150.00 | 77 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 415.00 | 50 364.00 | 144 050.00 | 194 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 169.00 | 185 882.00 | 961 287.00 | 1 147 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 56 166.00 | | 56 166.00 | 56 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BZ Autres créances | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
CF Disponibilités | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 036.00 | | 158 036.00 | 158 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 206.00 | 185 882.00 | 1 119 324.00 | 1 305 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 745.00 | | | 295 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 791.00 | | | 59 791.00 |
DL TOTAL (I) | 363 922.00 | | | 363 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 841.00 | | | 518 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 376.00 | | | 64 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 925.00 | | | 108 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 077.00 | | | 753 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 324.00 | | | 1 119 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 262.00 | | | 419 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 808.00 | | | 80 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 306.00 | | 22 863.00 | 1 124 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 510.00 | | | 113 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 850.00 | | 1 800.00 | 753 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 262.00 | | 21 063.00 | 251 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 634.00 | 52 247.00 | | 133 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 093.00 | 20 656.00 | | 86 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 158.00 | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 691.00 | 31 433.00 | | 43 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 762.00 | 2 324.00 | 2 762.00 | 2 762.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 762.00 | 2 324.00 | 2 762.00 | 2 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 762.00 | 2 324.00 | 2 762.00 | 2 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 324.00 | 2 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 925.00 | 108 925.00 | | 108 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
UX Autres créances clients | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 808.00 | 80 808.00 | | 80 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 033.00 | 104 218.00 | 333 815.00 | 438 033.00 |
VI Groupe et associés | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 993.00 | | | 92 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 333.00 | 39 650.00 | 5 683.00 | 45 333.00 |
VW T.V.A. | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 077.00 | 419 262.00 | 333 815.00 | 753 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
ST Autres comptes | 196 745.00 | | | 196 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 473.00 | | | 93 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 689.00 | | | 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 104.00 | | | 178 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 602.00 | | | 104 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 974.00 | | | 308 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |