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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 471.00 | 16 355.00 | 1 116.00 | 17 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 996.00 | 16 355.00 | 7 641.00 | 23 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 104.00 | | 433 104.00 | 433 104.00 |
BZ Autres créances | 40 696.00 | | 40 696.00 | 40 696.00 |
CF Disponibilités | 230 588.00 | | 230 588.00 | 230 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 836.00 | | 707 836.00 | 707 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 832.00 | 16 355.00 | 715 477.00 | 731 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 248 648.00 | | | 248 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
DL TOTAL (I) | 325 223.00 | | | 325 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 816.00 | | | 69 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 256.00 | | | 135 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 636.00 | | | 174 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 254.00 | | | 390 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 477.00 | | | 715 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 254.00 | | | 390 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 722.00 | | 841 722.00 | 841 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 722.00 | | 841 722.00 | 841 722.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 4 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 849.00 | | | 842 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 659.00 | | | 774 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 996.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 761.00 | 594.00 | | 15 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 761.00 | 594.00 | | 15 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 816.00 | 69 816.00 | | 69 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 636.00 | 174 636.00 | | 174 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
UX Autres créances clients | 433 104.00 | | | 433 104.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VI Groupe et associés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 773.00 | 477 248.00 | 6 525.00 | 483 773.00 |
VW T.V.A. | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 254.00 | 390 254.00 | | 390 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 074.00 | | | 96 074.00 |
ST Autres comptes | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
YT Sous‐traitance | 153 216.00 | | | 153 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 729.00 | | | 324 729.00 |