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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 711.00 | 44 149.00 | 49 561.00 | 93 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 996.00 | 44 149.00 | 79 846.00 | 123 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 946.00 | | 451 946.00 | 451 946.00 |
BZ Autres créances | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CF Disponibilités | 63 681.00 | | 63 681.00 | 63 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 168.00 | | 533 168.00 | 533 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 164.00 | 44 149.00 | 613 015.00 | 657 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 181 168.00 | | | 181 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 791.00 | | | 85 791.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 279 535.00 | | | 279 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 391.00 | | | 132 391.00 |
EA Autres dettes | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 406.00 | | | 175 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 480.00 | | | 333 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 015.00 | | | 613 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 480.00 | | | 333 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 832.00 | | 792 832.00 | 792 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 832.00 | | 792 832.00 | 792 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 936.00 | |
GE Autres charges | | | 15 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 317.00 | | | 795 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 526.00 | | | 709 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 791.00 | | | 85 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 577.00 | | 17 418.00 | 106 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 292.00 | | 17 418.00 | 76 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 213.00 | 9 936.00 | | 34 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 213.00 | 9 936.00 | | 34 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 406.00 | 175 406.00 | | 175 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
UX Autres créances clients | 451 946.00 | 451 946.00 | | 451 946.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 772.00 | 469 487.00 | 15 285.00 | 484 772.00 |
VW T.V.A. | 75 889.00 | 75 889.00 | | 75 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 480.00 | 333 480.00 | | 333 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 848.00 | | | 52 848.00 |
ST Autres comptes | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
YT Sous‐traitance | 178 434.00 | | | 178 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 869.00 | | | 317 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 534.00 | | | 300 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |