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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 292.00 | 28 034.00 | 48 258.00 | 76 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 577.00 | 28 034.00 | 78 543.00 | 106 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 383.00 | | 415 383.00 | 415 383.00 |
BZ Autres créances | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
CF Disponibilités | 303 435.00 | | 303 435.00 | 303 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 875.00 | | 751 875.00 | 751 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 452.00 | 28 034.00 | 830 418.00 | 858 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 423 724.00 | | | 423 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
DL TOTAL (I) | 478 256.00 | | | 478 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 817.00 | | | 119 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 024.00 | | | 178 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 162.00 | | | 352 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 418.00 | | | 830 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 162.00 | | | 352 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 352.00 | | 790 352.00 | 790 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 352.00 | | 790 352.00 | 790 352.00 |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 994.00 | |
GE Autres charges | | | 8 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 551.00 | | | 792 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 404.00 | | | 746 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 021.00 | | 6 557.00 | 100 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 021.00 | | 6 272.00 | 70 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 285.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 041.00 | 5 994.00 | | 22 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 041.00 | 5 994.00 | | 22 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 024.00 | 178 024.00 | | 178 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
UX Autres créances clients | 415 383.00 | 415 383.00 | | 415 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VI Groupe et associés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 724.00 | 448 439.00 | 15 285.00 | 463 724.00 |
VW T.V.A. | 74 703.00 | 74 703.00 | | 74 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 162.00 | 352 162.00 | | 352 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 956.00 | | | 97 956.00 |
ST Autres comptes | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
YT Sous‐traitance | 150 620.00 | | | 150 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 418.00 | | | 346 418.00 |