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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 471.00 | 16 949.00 | 522.00 | 17 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 996.00 | 16 949.00 | 37 047.00 | 53 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 866.00 | | 506 866.00 | 506 866.00 |
BZ Autres créances | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
CF Disponibilités | 130 833.00 | | 130 833.00 | 130 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 742.00 | | 684 742.00 | 684 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 738.00 | 16 949.00 | 721 789.00 | 738 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 316 838.00 | | | 316 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 868.00 | | | 55 868.00 |
DL TOTAL (I) | 381 091.00 | | | 381 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 434.00 | | | 139 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 443.00 | | | 167 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 698.00 | | | 340 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 789.00 | | | 721 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 698.00 | | | 340 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 646.00 | | 836 646.00 | 836 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 646.00 | | 836 646.00 | 836 646.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 5 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 922.00 | | | 839 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 054.00 | | | 784 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 868.00 | | | 55 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 996.00 | | 30 000.00 | 23 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | 15 000.00 | 6 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 355.00 | 594.00 | | 16 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 355.00 | 594.00 | | 16 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 443.00 | 167 443.00 | | 167 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
UX Autres créances clients | 506 366.00 | | | 506 366.00 |
VB T. V. A. | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
VI Groupe et associés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 433.00 | 553 908.00 | 21 525.00 | 575 433.00 |
VW T.V.A. | 90 751.00 | 90 751.00 | | 90 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 698.00 | 340 698.00 | | 340 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 756.00 | | | 128 756.00 |
ST Autres comptes | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 160 946.00 | | | 160 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 114.00 | | | 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 100.00 | | | 371 100.00 |