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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 711.00 | 55 536.00 | 38 174.00 | 93 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 996.00 | 55 536.00 | 68 459.00 | 123 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 864.00 | | 351 864.00 | 351 864.00 |
BZ Autres créances | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
CF Disponibilités | 51 049.00 | | 51 049.00 | 51 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 896.00 | | 433 896.00 | 433 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 891.00 | 55 536.00 | 502 355.00 | 557 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
DL TOTAL (I) | 112 965.00 | | | 112 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 833.00 | | | 117 833.00 |
EA Autres dettes | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 865.00 | | | 152 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 390.00 | | | 389 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 355.00 | | | 502 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 390.00 | | | 389 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 347.00 | | 753 347.00 | 753 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 347.00 | | 753 347.00 | 753 347.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 387.00 | |
GE Autres charges | | | 16 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 509.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669.00 | | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 133.00 | | | 754 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 703.00 | | | 720 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 996.00 | | | 123 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 711.00 | | | 93 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 149.00 | 11 387.00 | | 44 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 149.00 | 11 387.00 | | 44 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 338.00 | 64 338.00 | | 64 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 865.00 | 152 865.00 | | 152 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
UX Autres créances clients | 351 864.00 | 351 864.00 | | 351 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VI Groupe et associés | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 131.00 | 382 846.00 | 15 285.00 | 398 131.00 |
VW T.V.A. | 68 251.00 | 68 251.00 | | 68 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 390.00 | 389 390.00 | | 389 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
ST Autres comptes | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
YT Sous‐traitance | 180 090.00 | | | 180 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 161.00 | | | 146 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 835.00 | | | 48 835.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 538.00 | | | 293 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |