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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 021.00 | 22 041.00 | 47 980.00 | 70 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 021.00 | 22 041.00 | 77 980.00 | 100 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 927.00 | | 489 927.00 | 489 927.00 |
BZ Autres créances | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
CF Disponibilités | 168 904.00 | | 168 904.00 | 168 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 540.00 | | 700 540.00 | 700 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 561.00 | 22 041.00 | 778 520.00 | 800 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 372 706.00 | | | 372 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 017.00 | | | 51 017.00 |
DL TOTAL (I) | 432 106.00 | | | 432 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 893.00 | | | 147 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 229.00 | | | 162 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 412.00 | | | 346 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 520.00 | | | 778 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 412.00 | | | 346 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 840.00 | | 825 840.00 | 825 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 840.00 | | 825 840.00 | 825 840.00 |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 092.00 | |
GE Autres charges | | | 7 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 231.00 | | | -6 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 602.00 | | | 826 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 584.00 | | | 775 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 017.00 | | | 51 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 996.00 | | 52 550.00 | 53 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 525.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 525.00 | 100 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 471.00 | | 52 550.00 | 17 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 949.00 | 5 092.00 | | 16 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 949.00 | 5 092.00 | | 16 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 229.00 | 162 229.00 | | 162 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 483 927.00 | | | 483 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VI Groupe et associés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 636.00 | 531 636.00 | 15 000.00 | 546 636.00 |
VW T.V.A. | 81 117.00 | 81 117.00 | | 81 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 412.00 | 346 412.00 | | 346 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 902.00 | | | 80 902.00 |
ST Autres comptes | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
YT Sous‐traitance | 158 380.00 | | | 158 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 472.00 | | | 335 472.00 |