| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 634.00 | 10 914.00 | 9 720.00 | 20 634.00 |
040 Immobilisations financières | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 649.00 | 20 514.00 | 170 136.00 | 190 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
072 Créances – Autres | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
110 Total général Actif | 221 739.00 | 20 514.00 | 201 225.00 | 221 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 462.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 792.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1.00 | | | 1.00 |
214 Production vendue de biens – France | 135 950.00 | | | 135 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
230 Autres produits | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 904.00 | | | 160 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 796.00 | | | 796.00 |
242 Autres charges externes. | 64 381.00 | | | 64 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 861.00 | | | -5 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
252 Charges sociales | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 559.00 | | | 155 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 282.00 | | | 282.00 |
294 Charges financières | 671.00 | | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 858.00 | | | 189 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 792.00 | | | 792.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |