| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 045 349.00 | 856 848.00 | 1 188 500.00 | 2 045 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119 707.00 | | 119 707.00 | 119 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 072 231.00 | 2 198 634.00 | 873 597.00 | 3 072 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 923 313.00 | 114 553 438.00 | 89 369 875.00 | 203 923 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624 800.00 | | 624 800.00 | 624 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 509 724.00 | 90 656 136.00 | 83 853 587.00 | 174 509 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 647.00 | | 68 647.00 | 68 647.00 |
BZ Autres créances | 4 157 431.00 | | 4 157 431.00 | 4 157 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 484 108.00 | 56 520.00 | 30 427 588.00 | 30 484 108.00 |
CF Disponibilités | 1 489 921.00 | | 1 489 921.00 | 1 489 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 491.00 | | 404 491.00 | 404 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 408 407.00 | 118 691.00 | 44 289 716.00 | 44 408 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 322 622.00 | 90 774 827.00 | 128 547 794.00 | 219 322 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 519 792.00 | 7 550 384.00 | | 7 519 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 139 544.00 | 139 544.00 | | 139 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 204 288.00 | 68 533 493.00 | | 71 204 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 614 861.00 | 2 670 795.00 | | 2 614 861.00 |
DL TOTAL (I) | 81 338 940.00 | 78 754 672.00 | | 81 338 940.00 |
DO TOTAL (II) | 87 304 063.00 | 83 675 941.00 | | 87 304 063.00 |
DP Provisions pour risques | 2 184 642.00 | 1 722 536.00 | | 2 184 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 534 449.00 | 2 252 084.00 | | 2 534 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 983.00 | 2 327 951.00 | | 2 391 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 441 311.00 | 2 396 913.00 | | 2 441 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145 935.00 | 2 859 134.00 | | 2 145 935.00 |
EA Autres dettes | 2 027 620.00 | | | 2 027 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 059 089.00 | 36 002 623.00 | | 39 059 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 547 794.00 | 121 401 000.00 | | 128 547 794.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 757 848.00 | 2 857 469.00 | | 2 757 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 561 801.00 | | 32 561 801.00 | 32 561 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 561 801.00 | | 32 561 801.00 | 32 561 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 561 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 161 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 385 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 784 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 881 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 884 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 749 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 787 441.00 | |
GE Autres charges | | | 4 095 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 061 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 099 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 636 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051 769.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 942 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 292.00 | 471 317.00 | | 308 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 597.00 | 23 033.00 | | 17 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000.00 | 1 534 991.00 | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 889.00 | 2 029 342.00 | | 374 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 563.00 | 1 541 859.00 | | 194 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 226.00 | 158 767.00 | | 473 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 49 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 788.00 | 1 749 627.00 | | 702 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 900.00 | 279 715.00 | | -327 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 111.00 | -220 765.00 | | -75 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 241 282.00 | 39 089 390.00 | | 41 241 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 626 421.00 | 36 418 696.00 | | 38 626 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 614 861.00 | 2 670 795.00 | | 2 614 861.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -364 774.00 | -167 649.00 | | -364 774.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 746 295.00 | 28 554 473.00 | | 2 746 295.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -11 554.00 | -2 022.00 | | -11 554.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 757 849.00 | 2 857 469.00 | | 2 757 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 122 081.00 | | 15 418 420.00 | 173 122 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 650 689.00 | | 14 687 461.00 | 2 650 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 650 689.00 | 11 380 089.00 | 174 509 724.00 | 2 650 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 990.00 | 8 866 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 361 099.00 | 150 955 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 216 883.00 | | 668 954.00 | 8 216 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 581 624.00 | | 14 734 891.00 | 147 581 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 323 575.00 | | 14 575.00 | 17 323 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 001 430.00 | 4 388 516.00 | 2 493 848.00 | 79 001 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 856 734.00 | 171 386.00 | 18 990.00 | 7 856 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 144 695.00 | 4 217 130.00 | 2 474 858.00 | 71 144 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 87 862 160.00 | | | 87 862 160.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 722 536.00 | 601 243.00 | 139 137.00 | 1 722 536.00 |
6T Sur comptes clients | 22 688.00 | 62 171.00 | 22 688.00 | 22 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 199 013.00 | | 142 493.00 | 199 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 345 591.00 | 698 319.00 | 165 181.00 | 9 345 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 068 127.00 | 1 299 562.00 | 304 318.00 | 11 068 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628 414.00 | 112 825.00 | |
UG ‐ Financières | | 636 148.00 | 142 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 49 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 844.00 | 3 083 844.00 | | 3 083 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900 811.00 | 900 811.00 | | 900 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 903.00 | 971 903.00 | | 971 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145 935.00 | 2 145 935.00 | | 2 145 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027 620.00 | 2 027 620.00 | | 2 027 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 786 216.00 | 8 786 216.00 | | 8 786 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 991.00 | 154 991.00 | | 154 991.00 |
UX Autres créances clients | 7 480 929.00 | | | 7 480 929.00 |
VB T. V. A. | 542 323.00 | | | 542 323.00 |
VC Groupe et associés | 2 923 212.00 | | | 2 923 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 329 295.00 | 5 243 523.00 | 14 320 620.00 | 24 329 295.00 |
VI Groupe et associés | 5 029 713.00 | 2 358 513.00 | 593 600.00 | 5 029 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 560 585.00 | | | 560 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 945.00 | 402 945.00 | | 402 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 311.00 | | | 131 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 491.00 | | | 404 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 984 058.00 | 20 984 058.00 | | 20 984 058.00 |
VW T.V.A. | 165 652.00 | 165 652.00 | | 165 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 059 089.00 | 17 302 117.00 | 14 914 220.00 | 39 059 089.00 |