| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 128 168.00 | 6 854 298.00 | 1 273 869.00 | 8 128 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 076 612.00 | 87 770 151.00 | 79 306 461.00 | 167 076 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 700 124.00 | 9 878 690.00 | 19 821 433.00 | 29 700 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 904 904.00 | 104 503 140.00 | 100 401 764.00 | 204 904 904.00 |
BN En cours de production de biens | 663 933.00 | | 663 933.00 | 663 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 672 392.00 | 75 518.00 | 13 596 873.00 | 13 672 392.00 |
BZ Autres créances | 5 104 185.00 | 330 000.00 | 4 774 185.00 | 5 104 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 794 295.00 | | 6 794 295.00 | 6 794 295.00 |
CF Disponibilités | 1 286 395.00 | | 1 286 395.00 | 1 286 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 099.00 | | 437 099.00 | 437 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 984 263.00 | 405 518.00 | 27 578 744.00 | 27 984 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 949 260.00 | 104 908 658.00 | 128 040 293.00 | 232 949 260.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 093.00 | | 60 063.00 | 60 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 519 792.00 | 7 519 792.00 | | 7 519 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 969 448.00 | 73 819 149.00 | | 77 969 448.00 |
DH Report à nouveau | | 4 136 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 073.00 | -736 851.00 | | 1 101 073.00 |
DL TOTAL (I) | 86 203 234.00 | 85 102 161.00 | | 86 203 234.00 |
DP Provisions pour risques | 1 526 318.00 | 1 804 959.00 | | 1 526 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 526 318.00 | 1 804 959.00 | | 1 526 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 675 186.00 | 36 420 528.00 | | 27 675 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 141 190.00 | 2 192 835.00 | | 9 141 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 618.00 | 2 330 927.00 | | 2 113 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 522.00 | 935 764.00 | | 449 522.00 |
EA Autres dettes | 931 502.00 | 649 505.00 | | 931 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 310 741.00 | 42 529 559.00 | | 40 310 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 040 293.00 | 129 436 679.00 | | 128 040 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 720 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 720 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 001 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 845 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 461 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 950 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 718 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 438 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3 639 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 119 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 725 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341 928.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 879.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 662.00 | 991 303.00 | | 30 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 911.00 | 74 517.00 | | 103 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 573.00 | 1 265 820.00 | | 134 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 001.00 | 67 597.00 | | 215 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 474.00 | 219 251.00 | | 59 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 001.00 | | | 330 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 476.00 | 286 848.00 | | 604 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469 902.00 | 978 972.00 | | -469 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 721.00 | 22 538.00 | | 10 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 268.00 | 315 651.00 | | 29 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 494 270.00 | 30 059 789.00 | | 37 494 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 393 197.00 | 30 796 639.00 | | 36 393 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 073.00 | -736 851.00 | | 1 101 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 957 813.00 | | 3 396 038.00 | 202 957 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 700 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448 948.00 | 204 904 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 128 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448 948.00 | 167 076 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 060 168.00 | | 68 000.00 | 8 060 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 204 453.00 | | 3 321 107.00 | 165 204 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 693 193.00 | | 6 931.00 | 29 693 193.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 198 601.00 | | | 1 198 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 369 215.00 | 5 428 968.00 | 173 734.00 | 89 369 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 631 560.00 | 222 738.00 | | 6 631 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 737 655.00 | 5 206 230.00 | 173 734.00 | 82 737 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 786 216.00 | | | 8 786 216.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 804 959.00 | 8 107.00 | 286 748.00 | 1 804 959.00 |
6T Sur comptes clients | 46 908.00 | 75 518.00 | 46 908.00 | 46 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 330 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 925 599.00 | 405 519.00 | 46 908.00 | 9 925 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 730 558.00 | 413 626.00 | 333 656.00 | 11 730 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 625.00 | 333 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330 001.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 692 044.00 | 2 692 044.00 | | 2 692 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 141 190.00 | 9 141 190.00 | | 9 141 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 496.00 | 586 496.00 | | 586 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 677.00 | 908 677.00 | | 908 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 522.00 | 449 522.00 | | 449 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 502.00 | 931 502.00 | | 931 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 786 216.00 | 8 786 216.00 | | 8 786 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 991.00 | 154 991.00 | | 154 991.00 |
UX Autres créances clients | 13 583 624.00 | 13 583 624.00 | | 13 583 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 768.00 | 88 768.00 | | 88 768.00 |
VB T. V. A. | 1 009 222.00 | 1 009 222.00 | | 1 009 222.00 |
VC Groupe et associés | 2 853 576.00 | 2 853 576.00 | | 2 853 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 983 142.00 | 3 158 743.00 | 18 540 726.00 | 24 983 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 842 305.00 | | | 24 842 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 135 925.00 | | | 6 135 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 088.00 | 274 088.00 | | 274 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 923 820.00 | 923 820.00 | | 923 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 141.00 | 428 141.00 | | 428 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 099.00 | 437 099.00 | | 437 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 154 883.00 | 28 154 883.00 | | 28 154 883.00 |
VW T.V.A. | 190 304.00 | 190 304.00 | | 190 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 311 019.00 | 18 486 620.00 | 18 540 726.00 | 40 311 019.00 |