| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 045 349.00 | 1 168 982.00 | 876 367.00 | 2 045 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 340 264.00 | 340 264.00 | | 340 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 055 022.00 | 125 031 471.00 | 95 023 551.00 | 220 055 022.00 |
BT Marchandises | 417 890.00 | | 417 890.00 | 417 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 862 006.00 | 12 399.00 | 16 849 607.00 | 16 862 006.00 |
BZ Autres créances | 2 124 014.00 | | 2 124 014.00 | 2 124 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 117 242.00 | | 17 117 242.00 | 17 117 242.00 |
CF Disponibilités | 2 907 890.00 | | 2 907 890.00 | 2 907 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 975.00 | | 448 975.00 | 448 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 993 447.00 | 12 399.00 | 39 981 048.00 | 39 993 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 758 082.00 | 125 043 870.00 | 135 714 212.00 | 260 758 082.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 68 063.00 | | 68 063.00 | 68 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 355 674.00 | 8 355 674.00 | | 8 355 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 139 544.00 | 139 544.00 | | 139 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 065 845.00 | 81 614 135.00 | | 80 065 845.00 |
DH Report à nouveau | | 4 136 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 771.00 | 9 104.00 | | 349 771.00 |
DL TOTAL (I) | 89 621 435.00 | 87 992 577.00 | | 89 621 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 180 187.00 | 2 783.00 | | 2 180 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 346 182.00 | 30 475 546.00 | | 30 346 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 673 010.00 | 2 174 355.00 | | 2 673 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 606 099.00 | 6 132 620.00 | | 5 606 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 282 066.00 | 2 567 568.00 | | 4 282 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298 643.00 | 797 067.00 | | 1 298 643.00 |
EA Autres dettes | 2 376 300.00 | 620 434.00 | | 2 376 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | 44 057.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 912 590.00 | 40 637 292.00 | | 43 912 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 714 212.00 | 131 413 149.00 | | 135 714 212.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 575 662.00 | -1 550 532.00 | | 1 575 662.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -5 188 801.00 | -569 834.00 | | -5 188 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 864 760.00 | | 21 864 760.00 | 21 864 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 761 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 636 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 485 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 326 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 479 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 748 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 034 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 190 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 403 426.00 | 1 487 076.00 | | 3 403 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 284.00 | 8 004.00 | | 108 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 931.00 | 10 873.00 | | 77 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 112 359.00 | 1 807 280.00 | | 5 112 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 551.00 | 2 530 295.00 | | 463 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 770.00 | 47 138.00 | | 623 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 264 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342 469.00 | 4 822 732.00 | | 1 342 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 769 890.00 | -3 015 452.00 | | 3 769 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -25 200.00 | | | -25 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 455 394.00 | -25 090.00 | | -1 455 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 270 685.00 | 29 283 673.00 | | 30 270 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 920 914.00 | 29 274 569.00 | | 29 920 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 771.00 | 9 104.00 | | 349 771.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -564 405.00 | 1 067 831.00 | | -564 405.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -3 015 452.00 | 169 340.00 | | -3 015 452.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 48 230.00 | 177 817.00 | | 48 230.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 626 619.00 | -1 556 022.00 | | 1 626 619.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 50 955.00 | -54 901.00 | | 50 955.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 575 664.00 | -1 550 532.00 | | 1 575 664.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 337 782.00 | | 11 663 177.00 | 180 337 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 688 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 637 134.00 | 181 363 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890 603.00 | 7 748 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 746 531.00 | 158 926 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 003 963.00 | | 635 298.00 | 9 003 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 649 527.00 | | 11 023 480.00 | 156 649 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 684 292.00 | | 4 400.00 | 14 684 292.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 121 365.00 | 4 705 045.00 | 6 018 817.00 | 87 121 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123 140.00 | 188 326.00 | 1 884 253.00 | 8 123 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 998 225.00 | 4 516 718.00 | 4 134 564.00 | 78 998 225.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 87 862 160.00 | | | 87 862 160.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 977 410.00 | 112 819.00 | 236 760.00 | 1 977 410.00 |
6T Sur comptes clients | 56 551.00 | 11 591.00 | 56 551.00 | 56 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 935 241.00 | 11 591.00 | 56 551.00 | 9 935 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 912 651.00 | 124 410.00 | 293 311.00 | 11 912 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 410.00 | 293 311.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 010.00 | 2 673 010.00 | | 2 673 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 430.00 | 655 430.00 | | 655 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 045.00 | 827 045.00 | | 827 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 293 603.00 | 1 293 603.00 | | 1 293 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294 726.00 | 2 294 726.00 | | 2 294 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 786 216.00 | 8 786 216.00 | | 8 786 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 991.00 | 154 991.00 | | 154 991.00 |
UX Autres créances clients | 11 505 600.00 | | | 11 505 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VB T. V. A. | 549 781.00 | | | 549 781.00 |
VC Groupe et associés | 4 340 026.00 | | | 4 340 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 062.00 | 1 264 062.00 | | 1 264 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 218 819.00 | 4 026 897.00 | 10 564 179.00 | 21 218 819.00 |
VI Groupe et associés | 3 049 686.00 | 181 642.00 | 717 008.00 | 3 049 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 652 229.00 | | | 13 652 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 171 989.00 | | | 13 171 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 585 244.00 | | | 585 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378 787.00 | 1 378 787.00 | | 1 378 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 975.00 | | | 448 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 425 283.00 | 26 425 283.00 | | 26 425 283.00 |
VW T.V.A. | 242 766.00 | 242 766.00 | | 242 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 902 606.00 | 14 842 639.00 | 11 281 187.00 | 34 902 606.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |