| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 045 349.00 | 1 015 316.00 | 1 030 033.00 | 2 045 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292 033.00 | 292 033.00 | | 292 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 337 782.00 | 97 000 055.00 | 83 337 727.00 | 180 337 782.00 |
BT Marchandises | 703 208.00 | | 703 208.00 | 703 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 637 670.00 | 56 551.00 | 5 581 119.00 | 5 637 670.00 |
BZ Autres créances | 4 311 092.00 | | 4 311 092.00 | 4 311 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 931 989.00 | | 22 931 989.00 | 22 931 989.00 |
CF Disponibilités | 100 308.00 | | 100 308.00 | 100 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 099.00 | | 388 099.00 | 388 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 072 366.00 | 56 551.00 | 34 015 815.00 | 34 072 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 410 148.00 | 97 056 606.00 | 117 353 542.00 | 214 410 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 519 792.00 | 7 519 792.00 | | 7 519 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 139 544.00 | 139 544.00 | | 139 544.00 |
DH Report à nouveau | 4 136 156.00 | | | 4 136 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 104.00 | 2 614 861.00 | | 9 104.00 |
DL TOTAL (I) | 85 484 200.00 | 87 304 063.00 | | 85 484 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 977 410.00 | 2 184 642.00 | | 1 977 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 609 708.00 | 29 360 380.00 | | 24 609 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 355.00 | 3 083 844.00 | | 2 174 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006 126.00 | 2 441 311.00 | | 2 006 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 852.00 | 2 145 935.00 | | 529 852.00 |
EA Autres dettes | 571 890.00 | 2 027 620.00 | | 571 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 057.00 | | | 44 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 891 931.00 | 39 059 089.00 | | 29 891 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 353 542.00 | 128 547 794.00 | | 117 353 542.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 550 532.00 | 2 757 849.00 | | -1 550 532.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -569 834.00 | -564 343.00 | | -569 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 041 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 041 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 069 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 161 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 940 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 180 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 672 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 524 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 192.00 | |
GE Autres charges | | | 882 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 623 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 487 076.00 | 308 292.00 | | 1 487 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 004.00 | 17 597.00 | | 8 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495 080.00 | 374 889.00 | | 1 495 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 530 295.00 | 194 563.00 | | 2 530 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 138.00 | 473 226.00 | | 47 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 35 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777 433.00 | 702 788.00 | | 2 777 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282 353.00 | -327 900.00 | | -1 282 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 090.00 | -75 111.00 | | -25 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 283 673.00 | 41 241 282.00 | | 29 283 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 274 569.00 | 38 626 421.00 | | 29 274 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 104.00 | 2 614 861.00 | | 9 104.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 067 831.00 | -364 774.00 | | 1 067 831.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 177 817.00 | -389 287.00 | | 177 817.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 556 022.00 | 2 746 295.00 | | -1 556 022.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -5 490.00 | -11 554.00 | | -5 490.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 550 532.00 | 2 757 849.00 | | -1 550 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 509 724.00 | | 10 547 831.00 | 174 509 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 14 684 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 719 772.00 | 180 337 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 498.00 | 9 003 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 708 674.00 | 156 649 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 866 847.00 | | 140 615.00 | 8 866 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 955 416.00 | | 10 402 785.00 | 150 955 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 687 461.00 | | 4 431.00 | 14 687 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 896 098.00 | 6 353 617.00 | 128 350.00 | 80 896 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 009 130.00 | 117 507.00 | 3 498.00 | 8 009 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 886 968.00 | 6 236 110.00 | 124 852.00 | 72 886 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 87 862 160.00 | | | 87 862 160.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 184 642.00 | 464 192.00 | 671 424.00 | 2 184 642.00 |
6T Sur comptes clients | 62 171.00 | 56 551.00 | 62 171.00 | 62 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 520.00 | | 56 520.00 | 56 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 878 729.00 | 175 203.00 | 118 691.00 | 9 878 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 063 371.00 | 639 395.00 | 790 115.00 | 12 063 371.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 743.00 | 733 595.00 | |
UG ‐ Financières | | 118 652.00 | 56 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 355.00 | 2 174 355.00 | | 2 174 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 359.00 | 559 359.00 | | 559 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 542.00 | 806 542.00 | | 806 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 852.00 | 529 852.00 | | 529 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 890.00 | 571 890.00 | | 571 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 786 216.00 | 8 786 216.00 | | 8 786 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 991.00 | 154 991.00 | | 154 991.00 |
UX Autres créances clients | 5 637 670.00 | | | 5 637 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 299 226.00 | | | 299 226.00 |
VC Groupe et associés | 3 365 893.00 | | | 3 365 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 695.00 | 753 695.00 | | 753 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 577 768.00 | 4 419 322.00 | 11 326 783.00 | 20 577 768.00 |
VI Groupe et associés | 3 276 873.00 | 229 578.00 | 717 011.00 | 3 276 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 480 050.00 | | | 1 480 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 511 295.00 | | | 4 511 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 539 298.00 | | | 539 298.00 |
VP Divers | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 335.00 | 308 335.00 | | 308 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 476.00 | | | 87 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 099.00 | | | 388 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 278 068.00 | 19 278 068.00 | | 19 278 068.00 |
VW T.V.A. | 331 890.00 | 331 890.00 | | 331 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 891 931.00 | 10 686 190.00 | 12 043 793.00 | 29 891 931.00 |