| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 500.00 | 82 019.00 | 38 481.00 | 120 500.00 |
AH Fonds commercial | | | 63 984.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 392 182.00 | 8 687 475.00 | 2 704 707.00 | 11 392 182.00 |
AN Terrains | 4 055 254.00 | 1 168 507.00 | 2 886 747.00 | 4 055 254.00 |
AP Constructions | 112 709 312.00 | 67 466 027.00 | 45 243 285.00 | 112 709 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 252 801.00 | 18 887 123.00 | 28 365 679.00 | 47 252 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 062 222.00 | 4 433 127.00 | 3 629 095.00 | 8 062 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 127 868.00 | | 1 127 868.00 | 1 127 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 786 216.00 | 8 786 216.00 | | 8 786 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363 393.00 | | 363 393.00 | 363 393.00 |
BF Prêts | | | 412 829.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 341 947.00 | 110 602 968.00 | 103 738 980.00 | 214 341 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 448.00 | | 208 448.00 | 208 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | -531 805.00 | |
BT Marchandises | 531 805.00 | | 531 805.00 | 531 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075 324.00 | | 1 075 324.00 | 1 075 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 818 651.00 | | 4 818 651.00 | 4 818 651.00 |
BZ Autres créances | 5 938 572.00 | | 5 938 572.00 | 5 938 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 715 236.00 | | 10 715 236.00 | 10 715 236.00 |
CF Disponibilités | 2 524 728.00 | | 2 524 728.00 | 2 524 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701 788.00 | | 701 788.00 | 701 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 514 552.00 | | 26 514 552.00 | 26 514 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 919 093.00 | 110 602 968.00 | 130 316 125.00 | 240 919 093.00 |
CU Autres participations | 20 467 209.00 | 1 092 475.00 | 19 374 734.00 | 20 467 209.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 594.00 | | 62 594.00 | 62 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 519 792.00 | 7 519 792.00 | | 7 519 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 139 544.00 | 139 544.00 | | 139 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 098 264.00 | 7 090 971.00 | | 7 098 264.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 403 479.00 | 13 726 006.00 | | 14 403 479.00 |
DG Autres réserves | 60 924 352.00 | 60 858 717.00 | | 60 924 352.00 |
DH Report à nouveau | | -3 131 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 508.00 | 3 271 384.00 | | 674 508.00 |
DL TOTAL (I) | 90 759 940.00 | 89 474 618.00 | | 90 759 940.00 |
DO TOTAL (II) | -5 170 200.00 | -8 301 996.00 | | -5 170 200.00 |
DP Provisions pour risques | | 417.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 870 237.00 | 1 644 842.00 | | 1 870 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 870 237.00 | 1 644 842.00 | | 1 870 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 061 635.00 | 22 175 084.00 | | 25 061 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369 583.00 | 2 516 358.00 | | 2 369 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 452.00 | 7 499 042.00 | | 4 180 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 201 952.00 | 2 724 679.00 | | 2 201 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 301.00 | 32.00 | | 529 301.00 |
EA Autres dettes | 3 314 140.00 | 3 766 105.00 | | 3 314 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 885.00 | 2 410.00 | | 28 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 685 948.00 | 38 683 710.00 | | 37 685 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 316 125.00 | 129 803 169.00 | | 130 316 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 635 021.00 | 20 659 820.00 | | 17 635 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 315 463.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 89 180 088.00 | 90 107 992.00 | | 89 180 088.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -5 170 200.00 | -8 301 996.00 | | -5 170 200.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -1 033 699.00 | -925 072.00 | | -1 033 699.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -7 771.00 | -108 565.00 | | -7 771.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 041 469.00 | -1 033 637.00 | | -1 041 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 073 346.00 | |
FG Production vendue services | 14 289 335.00 | 12 665 025.00 | 26 954 360.00 | 14 289 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 289 335.00 | 12 665 025.00 | 26 954 360.00 | 14 289 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 839 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 932 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 714 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 319 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 987 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 162 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 248 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 545 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 602 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 324.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 705.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 177.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 242 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 580 346.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 412.00 | 238 782.00 | | 207 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 735.00 | 3 660 545.00 | | 739 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 330 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947 148.00 | 4 229 327.00 | | 947 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 868.00 | 388 714.00 | | 600 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 225.00 | 696 250.00 | | 457 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 926 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058 093.00 | 1 084 964.00 | | 1 058 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 945.00 | 3 144 363.00 | | -110 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 228 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 858 597.00 | 37 278 120.00 | | 37 858 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 184 089.00 | 34 006 736.00 | | 37 184 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 508.00 | 3 271 384.00 | | 674 508.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 348 506.00 | | | 348 506.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 248 962.00 | 181 082.00 | | 248 962.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 586 980.00 | 1 225 470.00 | | 1 586 980.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -7 771.00 | -108 565.00 | | -7 771.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 594 750.00 | 1 334 035.00 | | 1 594 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 313 877.00 | | 21 362 889.00 | 210 313 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 621 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 847 958.00 | 6 486 861.00 | 214 341 947.00 | 10 847 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 256 525.00 | 11 512 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 847 958.00 | 6 230 336.00 | 173 207 457.00 | 10 847 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 528 393.00 | | 240 814.00 | 11 528 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 180 411.00 | | 21 105 341.00 | 169 180 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 605 074.00 | | 16 735.00 | 29 605 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 606 988.00 | 6 146 925.00 | 6 029 636.00 | 100 606 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 464 567.00 | 530 881.00 | 225 954.00 | 8 464 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 142 421.00 | 5 616 044.00 | 5 803 682.00 | 92 142 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 786 216.00 | | | 8 786 216.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 644 842.00 | 225 395.00 | | 1 644 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 250.00 | 199 750.00 | 237 000.00 | 37 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 915 940.00 | 199 750.00 | 237 000.00 | 9 915 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 560 782.00 | 425 145.00 | 237 000.00 | 11 560 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 395.00 | | |
UG ‐ Financières | | 199 750.00 | 237 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 452.00 | 4 180 452.00 | | 4 180 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822 036.00 | 822 036.00 | | 822 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 164.00 | 1 014 164.00 | | 1 014 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 301.00 | 529 301.00 | | 529 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 314 140.00 | 3 314 140.00 | | 3 314 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 786 216.00 | 8 786 216.00 | | 8 786 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UX Autres créances clients | 4 818 651.00 | 4 818 651.00 | | 4 818 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VB T. V. A. | 609 406.00 | 609 406.00 | | 609 406.00 |
VC Groupe et associés | 4 264 003.00 | 4 264 003.00 | | 4 264 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 061 635.00 | 5 010 708.00 | 19 053 583.00 | 25 061 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 337 079.00 | 2 337 079.00 | | 2 337 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300 000.00 | | | 7 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 092 509.00 | | | 4 092 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 724.00 | 216 724.00 | | 216 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 398 990.00 | 398 990.00 | | 398 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 566.00 | 343 566.00 | | 343 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 598.00 | 436 598.00 | | 436 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701 788.00 | 701 788.00 | | 701 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 250 217.00 | 20 250 217.00 | | 20 250 217.00 |
VW T.V.A. | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 685 948.00 | 17 635 021.00 | 19 053 583.00 | 37 685 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262 900.00 | | | 262 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 168 850.00 | | | 1 168 850.00 |
ST Autres comptes | 6 803 897.00 | | | 6 803 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 214.00 | | | 180 214.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 871 284.00 | | | 6 871 284.00 |
YT Sous‐traitance | 8 240 526.00 | | | 8 240 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 320 913.00 | | | 320 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 330 998.00 | | | 330 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 593 899.00 | | | 593 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 596 644.00 | | | 5 596 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 093 606.00 | | | 2 093 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 714 399.00 | | | 16 714 399.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |