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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 457 342.00 | 1 485 914.00 | 971 428.00 | 2 457 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 564 653.00 | 351 792.00 | 15 212 861.00 | 15 564 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 464 069.00 | 1 115 293.00 | 1 348 776.00 | 2 464 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 164 870.00 | 134 739 852.00 | 88 425 018.00 | 223 164 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653 608.00 | 1.00 | 653 607.00 | 653 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 304 542.00 | 137 692 852.00 | 106 611 690.00 | 244 304 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 016.00 | | 381 016.00 | 381 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 236 057.00 | 84 204.00 | 5 151 853.00 | 5 236 057.00 |
BZ Autres créances | 5 084 323.00 | 330 000.00 | 4 754 323.00 | 5 084 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 799 295.00 | | 6 799 296.00 | 6 799 295.00 |
CF Disponibilités | 5 842 966.00 | | 5 842 966.00 | 5 842 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657 058.00 | | 657 058.00 | 657 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 026 679.00 | 414 204.00 | 23 612 476.00 | 24 026 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 391 283.00 | 138 107 056.00 | 130 284 228.00 | 268 391 283.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 062.00 | | 60 062.00 | 60 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 355 674.00 | 8 355 674.00 | | 8 355 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 139 544.00 | 139 544.00 | | 139 544.00 |
DG Autres réserves | 80 367 577.00 | 81 695 779.00 | | 80 367 577.00 |
DL TOTAL (I) | 88 765 071.00 | 88 878 079.00 | | 88 765 071.00 |
DP Provisions pour risques | 1 598 787.00 | 1 868 009.00 | | 1 598 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 598 787.00 | 1 868 009.00 | | 1 598 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 368 617.00 | 43 540 103.00 | | 32 368 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 184.00 | 4 135 424.00 | | 3 336 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 190 350.00 | 3 372 359.00 | | 3 190 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 606 607.00 | 2 105 599.00 | | 1 606 607.00 |
EA Autres dettes | 72 937.00 | 73 967.00 | | 72 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 574 695.00 | 53 268 702.00 | | 40 574 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 284 228.00 | 143 523 960.00 | | 130 284 228.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 139 544.00 | | | 139 544.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -101 314.00 | -1 316 508.00 | | -101 314.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -654 325.00 | -490 830.00 | | -654 325.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -654 325.00 | -490 830.00 | | -654 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 232 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 232 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 367 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 600 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 006 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 337 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 597 731.00 | |
GE Autres charges | | | 4 049 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 542 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 058 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 847 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 638 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 638 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947 976.00 | | | 1 947 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947 976.00 | | | 1 947 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 947 976.00 | 1 638 392.00 | | -1 947 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 763.00 | 631 649.00 | | 134 763.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 607.00 | 50 512.00 | | 607.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 158 467.00 | 158 466.00 | | 158 467.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 117 752.00 | 31 424.00 | | 117 752.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -235 790.00 | -1 150 560.00 | | -235 790.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -276 505.00 | -1 277 601.00 | | -276 505.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -175 191.00 | 38 906.00 | | -175 191.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -101 314.00 | -1 316 507.00 | | -101 314.00 |