| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 440.00 | 53 954.00 | 31 486.00 | 85 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 974 728.00 | 6 577 606.00 | 1 397 122.00 | 7 974 728.00 |
AN Terrains | 4 068 324.00 | 896 803.00 | 3 171 521.00 | 4 068 324.00 |
AP Constructions | 110 893 752.00 | 59 120 586.00 | 51 773 166.00 | 110 893 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 801 449.00 | 18 318 265.00 | 24 483 183.00 | 42 801 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 960 080.00 | 4 402 001.00 | 2 558 080.00 | 6 960 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 480 847.00 | | 480 847.00 | 480 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 786 216.00 | 8 786 216.00 | | 8 786 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344 777.00 | | 344 777.00 | 344 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 991.00 | | 154 991.00 | 154 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 957 813.00 | 99 247 905.00 | 103 709 908.00 | 202 957 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 995.00 | | 90 995.00 | 90 995.00 |
BT Marchandises | 531 805.00 | | 531 805.00 | 531 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 484 200.00 | 46 908.00 | 5 437 292.00 | 5 484 200.00 |
BZ Autres créances | 8 780 364.00 | | 8 780 364.00 | 8 780 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 284 341.00 | | 8 284 341.00 | 8 284 341.00 |
CF Disponibilités | 2 094 311.00 | | 2 094 311.00 | 2 094 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 384.00 | | 412 384.00 | 412 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 704 439.00 | 46 908.00 | 25 657 530.00 | 25 704 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 731 493.00 | 99 294 814.00 | 129 436 679.00 | 228 731 493.00 |
CU Autres participations | 20 407 210.00 | 1 092 475.00 | 19 314 735.00 | 20 407 210.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 241.00 | | 69 241.00 | 69 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 519 792.00 | 7 519 792.00 | | 7 519 792.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 139 544.00 | 139 544.00 | | 139 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 090 971.00 | 7 090 971.00 | | 7 090 971.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 958 843.00 | 9 654 271.00 | | 12 958 843.00 |
DG Autres réserves | 60 858 717.00 | 60 858 717.00 | | 60 858 717.00 |
DH Report à nouveau | -2 728 855.00 | | | -2 728 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736 851.00 | 349 771.00 | | -736 851.00 |
DK Provisions réglementées | | 225 946.00 | | |
DL TOTAL (I) | 85 102 161.00 | 85 839 011.00 | | 85 102 161.00 |
DP Provisions pour risques | 286 748.00 | 237 653.00 | | 286 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 518 211.00 | 1 615 816.00 | | 1 518 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 804 959.00 | 1 853 469.00 | | 1 804 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 548 871.00 | 22 482 881.00 | | 33 548 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 871 657.00 | 3 051 058.00 | | 2 871 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 835.00 | 2 673 010.00 | | 2 192 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330 927.00 | 3 104 028.00 | | 2 330 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 935 764.00 | 1 293 603.00 | | 935 764.00 |
EA Autres dettes | 649 505.00 | 2 294 726.00 | | 649 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 529 559.00 | 34 902 606.00 | | 42 529 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 436 679.00 | 122 595 086.00 | | 129 436 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 871 657.00 | | | 2 871 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 545 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 545 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 688 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 344 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 554 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 577 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 609 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 991 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 450 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 476 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 131 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408 429.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668 748.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 377 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991 303.00 | 3 403 426.00 | | 991 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 517.00 | 108 284.00 | | 74 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265 820.00 | 3 511 710.00 | | 1 265 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 597.00 | 463 551.00 | | 67 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 251.00 | 623 770.00 | | 219 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 848.00 | 1 087 321.00 | | 286 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978 972.00 | 2 424 389.00 | | 978 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 651.00 | 1 064 629.00 | | 315 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 059 789.00 | 30 270 685.00 | | 30 059 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 796 639.00 | 29 920 914.00 | | 30 796 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736 851.00 | 349 771.00 | | -736 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 363 826.00 | | 37 309 327.00 | 181 363 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 693 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 074 943.00 | 1 640 396.00 | 202 957 813.00 | 14 074 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 060 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 074 943.00 | 1 640 396.00 | 165 204 453.00 | 14 074 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 748 658.00 | | 311 510.00 | 7 748 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 926 476.00 | | 21 993 316.00 | 158 926 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 688 692.00 | | 15 004 501.00 | 14 688 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 807 593.00 | 4 982 768.00 | 1 421 145.00 | 85 807 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 427 213.00 | 204 347.00 | | 6 427 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 380 380.00 | 4 778 421.00 | 1 421 145.00 | 79 380 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 786 216.00 | | | 8 786 216.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 853 469.00 | 172 490.00 | 221 000.00 | 1 853 469.00 |
6T Sur comptes clients | 11 591.00 | 46 908.00 | 11 591.00 | 11 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 890 281.00 | 46 908.00 | 11 591.00 | 9 890 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 743 751.00 | 219 398.00 | 232 591.00 | 11 743 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 398.00 | 32 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 997 911.00 | 997 911.00 | | 997 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 835.00 | 2 192 835.00 | | 2 192 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 887.00 | 612 887.00 | | 612 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 830.00 | 858 830.00 | | 858 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 935 764.00 | 935 764.00 | | 935 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 505.00 | 649 505.00 | | 649 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 786 216.00 | 8 786 216.00 | | 8 786 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 991.00 | 154 991.00 | | 154 991.00 |
UX Autres créances clients | 5 484 200.00 | 5 484 200.00 | | 5 484 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VB T. V. A. | 389 707.00 | 389 707.00 | | 389 707.00 |
VC Groupe et associés | 6 663 226.00 | 6 663 226.00 | | 6 663 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 548 871.00 | 4 620 467.00 | 14 026 509.00 | 33 548 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 873 746.00 | 1 873 746.00 | | 1 873 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300 158.00 | | | 14 300 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 541 909.00 | | | 4 541 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074 581.00 | 1 074 581.00 | | 1 074 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 627 689.00 | 627 689.00 | | 627 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685 711.00 | 685 711.00 | | 685 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 384.00 | 412 384.00 | | 412 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 618 154.00 | 23 618 154.00 | | 23 618 154.00 |
VW T.V.A. | 173 499.00 | 173 499.00 | | 173 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 529 559.00 | 13 601 155.00 | 14 026 509.00 | 42 529 559.00 |