| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 648 774.00 | 349 966.00 | 15 298 808.00 | 15 648 774.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 440.00 | 93 134.00 | 60 306.00 | 153 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 374 953.00 | 8 371 433.00 | 3 003 520.00 | 11 374 953.00 |
AN Terrains | 4 055 254.00 | 1 066 126.00 | 2 989 128.00 | 4 055 254.00 |
AP Constructions | 112 005 559.00 | 65 060 372.00 | 46 945 186.00 | 112 005 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 640 587.00 | 21 030 034.00 | 22 610 553.00 | 43 640 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 006 590.00 | 4 985 889.00 | 2 020 701.00 | 7 006 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 472 422.00 | | 2 472 422.00 | 2 472 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 786 216.00 | 8 786 216.00 | | 8 786 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356 658.00 | | 356 658.00 | 356 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 313 877.00 | 110 485 679.00 | 99 828 199.00 | 210 313 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 309.00 | | 226 309.00 | 226 309.00 |
BT Marchandises | 531 805.00 | | 531 805.00 | 531 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 765 138.00 | | 9 765 138.00 | 9 765 138.00 |
BZ Autres créances | 4 132 125.00 | | 4 132 125.00 | 4 132 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 589 162.00 | 37 250.00 | 11 551 912.00 | 11 589 162.00 |
CF Disponibilités | 3 010 860.00 | | 3 010 860.00 | 3 010 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647 038.00 | | 647 038.00 | 647 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 961 337.00 | 37 250.00 | 29 924 087.00 | 29 961 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 326 098.00 | 110 522 929.00 | 129 803 169.00 | 240 326 098.00 |
CU Autres participations | 20 457 209.00 | 1 092 475.00 | 19 364 734.00 | 20 457 209.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 884.00 | | 50 884.00 | 50 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 519 792.00 | 7 519 792.00 | | 7 519 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 139 544.00 | 139 544.00 | | 139 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 090 971.00 | 7 090 971.00 | | 7 090 971.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 726 006.00 | 13 667 867.00 | | 13 726 006.00 |
DG Autres réserves | 60 858 717.00 | 60 858 717.00 | | 60 858 717.00 |
DH Report à nouveau | -3 131 796.00 | -4 174 730.00 | | -3 131 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 271 384.00 | 1 101 073.00 | | 3 271 384.00 |
DL TOTAL (I) | 89 474 618.00 | 86 203 234.00 | | 89 474 618.00 |
DP Provisions pour risques | 1 705 815.00 | 1 598 787.00 | | 1 705 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 644 842.00 | 1 526 318.00 | | 1 644 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 644 842.00 | 1 526 318.00 | | 1 644 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 175 084.00 | 24 983 142.00 | | 22 175 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516 358.00 | 2 692 044.00 | | 2 516 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 499 042.00 | 9 141 190.00 | | 7 499 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 724 679.00 | 2 113 618.00 | | 2 724 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32.00 | 449 522.00 | | 32.00 |
EA Autres dettes | 3 766 105.00 | 931 502.00 | | 3 766 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 683 710.00 | 40 311 019.00 | | 38 683 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 803 169.00 | 128 040 571.00 | | 129 803 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 659 820.00 | 18 486 620.00 | | 20 659 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 463.00 | 103 564.00 | | 315 463.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 139 544.00 | | | 139 544.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 334 035.00 | -101 314.00 | | 1 334 035.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -1 033 637.00 | -654 325.00 | | -1 033 637.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 033 637.00 | -654 325.00 | | -1 033 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 871 074.00 | |
FG Production vendue services | 11 951 575.00 | 11 923 082.00 | 23 874 657.00 | 11 951 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 951 575.00 | 11 923 082.00 | 23 874 657.00 | 11 951 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 655 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 620 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 248 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 453 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 664 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 684 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 043 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 524.00 | |
GE Autres charges | | | 3 478 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 292 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -671 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 902.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 651 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 154.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 580 346.00 | 8 667 525.00 | | 7 580 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 782.00 | 30 662.00 | | 238 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 660 545.00 | 103 911.00 | | 3 660 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 001.00 | | | 330 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 229 327.00 | 134 573.00 | | 4 229 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 714.00 | 215 001.00 | | 388 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 250.00 | 59 474.00 | | 696 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 330 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 964.00 | 604 476.00 | | 1 084 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 144 363.00 | -469 902.00 | | 3 144 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 721.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 992.00 | 29 268.00 | | 228 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 278 120.00 | 37 494 270.00 | | 37 278 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 006 736.00 | 36 393 197.00 | | 34 006 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 271 384.00 | 1 101 073.00 | | 3 271 384.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 10 753.00 | 607.00 | | 10 753.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 158 467.00 | 158 467.00 | | 158 467.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 202 854.00 | -235 790.00 | | 1 202 854.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 225 470.00 | -276 505.00 | | 1 225 470.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 108 565.00 | 175 191.00 | | 108 565.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 334 035.00 | -101 314.00 | | 1 334 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 904 904.00 | | 9 820 314.00 | 204 904 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 001.00 | 29 605 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 411 340.00 | 210 313 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 659.00 | 11 528 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 184 681.00 | 169 180 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 128 168.00 | | 3 476 884.00 | 8 128 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 076 612.00 | | 6 288 480.00 | 167 076 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 700 124.00 | | 54 951.00 | 29 700 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 624 449.00 | 7 034 077.00 | 1 051 538.00 | 94 624 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 854 298.00 | 1 676 354.00 | 66 086.00 | 6 854 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 770 151.00 | 5 357 723.00 | 985 453.00 | 87 770 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 786 216.00 | | | 8 786 216.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 526 318.00 | 118 524.00 | | 1 526 318.00 |
6T Sur comptes clients | 75 518.00 | | 75 518.00 | 75 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 330 000.00 | 37 250.00 | 330 000.00 | 330 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 284 210.00 | 37 250.00 | 405 519.00 | 10 284 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 810 528.00 | 155 774.00 | 405 519.00 | 11 810 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 524.00 | 75 518.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 330 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 516 358.00 | 2 516 358.00 | | 2 516 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 499 042.00 | 7 499 042.00 | | 7 499 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794 217.00 | 794 217.00 | | 794 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913 694.00 | 913 694.00 | | 913 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 153.00 | 153 153.00 | | 153 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 766 105.00 | 3 766 105.00 | | 3 766 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 786 216.00 | 8 786 216.00 | | 8 786 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UX Autres créances clients | 9 765 138.00 | 9 765 138.00 | | 9 765 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
VB T. V. A. | 287 868.00 | 287 868.00 | | 287 868.00 |
VC Groupe et associés | 2 923 190.00 | 2 923 190.00 | | 2 923 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 175 084.00 | 4 151 194.00 | 16 040 269.00 | 22 175 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 016 748.00 | | | 3 016 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 506 094.00 | 506 094.00 | | 506 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 247.00 | 294 247.00 | | 294 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 737.00 | 356 737.00 | | 356 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647 038.00 | 647 038.00 | | 647 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 335 508.00 | 23 335 508.00 | | 23 335 508.00 |
VW T.V.A. | 569 368.00 | 569 368.00 | | 569 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 683 710.00 | 20 659 820.00 | 16 040 269.00 | 38 683 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337 355.00 | | | 337 355.00 |
ST Autres comptes | 6 277 699.00 | | | 6 277 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 558.00 | | | 147 558.00 |
YT Sous‐traitance | 5 968 799.00 | | | 5 968 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 422 059.00 | | | 422 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 759 415.00 | | | 759 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 535 183.00 | | | 4 535 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 453 746.00 | | | 12 453 746.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |