| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 388.00 | 7 605.00 | 783.00 | 8 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 624.00 | 10 071.00 | 12 553.00 | 22 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 685.00 | 17 676.00 | 16 009.00 | 33 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
BZ Autres créances | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CF Disponibilités | 70 306.00 | | 70 306.00 | 70 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 124.00 | | 114 124.00 | 114 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 809.00 | 17 676.00 | 130 133.00 | 147 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 25 279.00 | 30 511.00 | | 25 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 396.00 | 9 768.00 | | 17 396.00 |
DL TOTAL (I) | 51 035.00 | 48 639.00 | | 51 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 536.00 | 16 067.00 | | 12 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 463.00 | 11 545.00 | | 14 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | 8 562.00 | | 13 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 163.00 | 20 488.00 | | 13 163.00 |
EA Autres dettes | 25 204.00 | 6 989.00 | | 25 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 098.00 | 63 651.00 | | 79 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 133.00 | 112 290.00 | | 130 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 198.00 | 47 584.00 | | 70 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 282.00 | | 254 282.00 | 254 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 282.00 | | 254 282.00 | 254 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 818.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 993.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 749.00 | 18 118.00 | | 26 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | -704.00 | | 3 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 388.00 | 244 164.00 | | 254 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 992.00 | 234 396.00 | | 236 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 396.00 | 9 768.00 | | 17 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 421.00 | 7 167.00 | | 3 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 858.00 | 4 818.00 | | 12 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 858.00 | 4 818.00 | | 12 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
VB T. V. A. | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 536.00 | 3 635.00 | 8 901.00 | 12 536.00 |
VI Groupe et associés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 970.00 | 38 297.00 | 2 673.00 | 40 970.00 |
VW T.V.A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 098.00 | 70 198.00 | 8 901.00 | 79 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 114.00 | 4 251.00 | | 6 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 756.00 | 4 997.00 | | 8 756.00 |
ST Autres comptes | 24 361.00 | 33 594.00 | | 24 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 755.00 | 10 149.00 | | 16 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 135.00 | 6 555.00 | | 3 135.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | 1 087.00 | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 990.00 | 5 338.00 | | 7 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 277.00 | 32 422.00 | | 27 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 600.00 | 19 326.00 | | 22 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 672.00 | 48 740.00 | | 50 672.00 |