| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 216.00 | 8 574.00 | 1 642.00 | 10 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 541.00 | 19 993.00 | 11 548.00 | 31 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 521.00 | 28 567.00 | 15 954.00 | 44 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
BZ Autres créances | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CF Disponibilités | 93 374.00 | | 93 374.00 | 93 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 633.00 | | 134 633.00 | 134 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 154.00 | 28 567.00 | 150 587.00 | 179 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 70 735.00 | 45 040.00 | | 70 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 672.00 | 40 694.00 | | 31 672.00 |
DL TOTAL (I) | 110 767.00 | 94 095.00 | | 110 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 091.00 | 19 757.00 | | 16 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 973.00 | 9 414.00 | | 10 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 740.00 | 20 582.00 | | 10 740.00 |
EA Autres dettes | 2 015.00 | 4 083.00 | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 820.00 | 55 144.00 | | 39 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 587.00 | 149 239.00 | | 150 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 820.00 | 55 144.00 | | 39 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 224.00 | | 281 224.00 | 281 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 224.00 | | 281 224.00 | 281 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 954.00 | 18 278.00 | | 24 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 579.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 579.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | -579.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 356.00 | 9 111.00 | | 6 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 229.00 | 295 776.00 | | 282 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 556.00 | 255 082.00 | | 250 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 672.00 | 40 694.00 | | 31 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 593.00 | | 12 706.00 | 34 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 777.00 | 44 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 777.00 | 41 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 919.00 | | 12 615.00 | 31 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673.00 | | 91.00 | 2 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 374.00 | 1 971.00 | 2 777.00 | 29 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 374.00 | 1 971.00 | 2 777.00 | 29 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
UX Autres créances clients | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VI Groupe et associés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 063.00 | 36 299.00 | 2 764.00 | 39 063.00 |
VW T.V.A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 238.00 | 6 183.00 | | 6 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 372.00 | 5 465.00 | | 5 372.00 |
ST Autres comptes | 26 686.00 | 27 868.00 | | 26 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 464.00 | 19 203.00 | | 20 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 998.00 | 2 027.00 | | 1 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 236.00 | 8 210.00 | | 8 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 700.00 | 39 457.00 | | 37 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 632.00 | 21 058.00 | | 19 632.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 521.00 | 52 536.00 | | 52 521.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |