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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 015.00 | 9 928.00 | 2 087.00 | 12 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 541.00 | 22 318.00 | 9 223.00 | 31 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 414.00 | 32 246.00 | 14 168.00 | 46 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
BZ Autres créances | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CF Disponibilités | 114 305.00 | | 114 305.00 | 114 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 649.00 | | 166 649.00 | 166 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 063.00 | 32 246.00 | 180 817.00 | 213 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 87 407.00 | 70 735.00 | | 87 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 407.00 | 31 672.00 | | 28 407.00 |
DL TOTAL (I) | 124 173.00 | 110 767.00 | | 124 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 227.00 | 16 091.00 | | 14 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 491.00 | 10 973.00 | | 14 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 274.00 | 10 740.00 | | 20 274.00 |
EA Autres dettes | 7 652.00 | 2 015.00 | | 7 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 644.00 | 39 820.00 | | 56 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 817.00 | 150 587.00 | | 180 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 644.00 | 39 820.00 | | 56 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 453.00 | | 393 453.00 | 393 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 453.00 | | 393 453.00 | 393 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 574.00 | | | 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 701.00 | 24 954.00 | | 13 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 602.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 602.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -602.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 6 356.00 | | 5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 235.00 | 282 229.00 | | 394 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 828.00 | 250 556.00 | | 365 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 407.00 | 31 672.00 | | 28 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 521.00 | | 1 893.00 | 44 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 757.00 | | 1 799.00 | 41 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 764.00 | | 94.00 | 2 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 567.00 | 3 679.00 | | 28 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 567.00 | 3 679.00 | | 28 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
UX Autres créances clients | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
VB T. V. A. | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VI Groupe et associés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 273.00 | 46 415.00 | 2 858.00 | 49 273.00 |
VW T.V.A. | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 644.00 | 56 644.00 | | 56 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 330.00 | 6 238.00 | | 10 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 615.00 | 5 372.00 | | 5 615.00 |
ST Autres comptes | 32 953.00 | 26 686.00 | | 32 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 261.00 | 20 464.00 | | 20 261.00 |
YT Sous‐traitance | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 981.00 | 1 998.00 | | 1 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 311.00 | 8 236.00 | | 12 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 402.00 | 37 700.00 | | 45 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 625.00 | 19 632.00 | | 34 625.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 478.00 | 52 521.00 | | 63 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |