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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 196.00 | 9 915.00 | 1 281.00 | 11 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 791.00 | 32 955.00 | 62 836.00 | 95 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 011.00 | 42 870.00 | 67 142.00 | 110 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 236.00 | | 68 236.00 | 68 236.00 |
BZ Autres créances | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CF Disponibilités | 103 770.00 | | 103 770.00 | 103 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 371.00 | | 178 371.00 | 178 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 382.00 | 42 870.00 | 245 512.00 | 288 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 133 595.00 | 115 813.00 | | 133 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 540.00 | 32 782.00 | | 31 540.00 |
DL TOTAL (I) | 173 495.00 | 156 955.00 | | 173 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 899.00 | 6 200.00 | | 7 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 602.00 | 28 521.00 | | 43 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 649.00 | 26 993.00 | | 8 649.00 |
EA Autres dettes | 11 867.00 | 37 373.00 | | 11 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 017.00 | 99 087.00 | | 72 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 512.00 | 256 042.00 | | 245 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 017.00 | 99 087.00 | | 72 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 954.00 | | 492 954.00 | 492 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 954.00 | | 492 954.00 | 492 954.00 |
FQ Autres produits | | | 3 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 839.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 329.00 | | 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 1 221.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -1 221.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 361.00 | 6 763.00 | | 6 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 889.00 | 452 123.00 | | 496 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 349.00 | 419 341.00 | | 465 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 540.00 | 32 782.00 | | 31 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 493.00 | | 66 299.00 | 44 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 110 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 106 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 598.00 | | 66 170.00 | 41 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | 129.00 | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 811.00 | 9 839.00 | 780.00 | 33 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 811.00 | 9 839.00 | 780.00 | 33 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VI Groupe et associés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 558.00 | 71 535.00 | 3 024.00 | 74 558.00 |
VW T.V.A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 017.00 | 72 017.00 | | 72 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 150.00 | 7 630.00 | | 16 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 946.00 | 14 379.00 | | 9 946.00 |
ST Autres comptes | 34 266.00 | 31 954.00 | | 34 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 810.00 | 19 627.00 | | 21 810.00 |
YT Sous‐traitance | 23 417.00 | 11 974.00 | | 23 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 913.00 | 1 940.00 | | 1 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 063.00 | 9 570.00 | | 18 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 014.00 | 60 099.00 | | 63 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 038.00 | 36 634.00 | | 44 038.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 439.00 | 77 934.00 | | 89 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |