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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 007.00 | 8 286.00 | 721.00 | 9 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 785.00 | 17 818.00 | 4 967.00 | 22 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 466.00 | 26 104.00 | 8 361.00 | 34 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
BZ Autres créances | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CF Disponibilités | 67 088.00 | | 67 088.00 | 67 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 673.00 | | 108 673.00 | 108 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 138.00 | 26 104.00 | 117 034.00 | 143 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 46 441.00 | 27 675.00 | | 46 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 599.00 | 33 767.00 | | 13 599.00 |
DL TOTAL (I) | 68 400.00 | 69 801.00 | | 68 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 159.00 | 8 901.00 | | 5 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 257.00 | 27 609.00 | | 12 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 025.00 | 12 098.00 | | 13 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 110.00 | 16 528.00 | | 14 110.00 |
EA Autres dettes | 4 082.00 | 4 081.00 | | 4 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 633.00 | 69 216.00 | | 48 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 034.00 | 139 017.00 | | 117 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 326.00 | 64 057.00 | | 47 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 328.00 | 343.00 | 263 671.00 | 263 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 328.00 | 343.00 | 263 671.00 | 263 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 323.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 986.00 | 20 592.00 | | 23 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 122.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 122.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -122.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 5 656.00 | | 2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 086.00 | 278 195.00 | | 265 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 486.00 | 244 429.00 | | 251 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 599.00 | 33 767.00 | | 13 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 136.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 781.00 | 4 323.00 | | 21 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 781.00 | 4 323.00 | | 21 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 159.00 | 3 852.00 | 1 307.00 | 5 159.00 |
VI Groupe et associés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 723.00 | 35 050.00 | 2 673.00 | 37 723.00 |
VW T.V.A. | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 633.00 | 47 326.00 | 1 307.00 | 48 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 371.00 | 6 345.00 | | 6 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 433.00 | 7 250.00 | | 10 433.00 |
ST Autres comptes | 25 690.00 | 24 691.00 | | 25 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 892.00 | 17 830.00 | | 17 892.00 |
YT Sous‐traitance | 398.00 | 615.00 | | 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 394.00 | 1 711.00 | | 2 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 765.00 | 8 056.00 | | 8 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 442.00 | 36 399.00 | | 38 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 084.00 | 20 608.00 | | 23 084.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 413.00 | 50 386.00 | | 54 413.00 |