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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 007.00 | 7 911.00 | 1 096.00 | 9 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 785.00 | 13 870.00 | 8 915.00 | 22 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 466.00 | 21 781.00 | 12 685.00 | 34 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
BZ Autres créances | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CF Disponibilités | 80 432.00 | | 80 432.00 | 80 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 332.00 | | 126 332.00 | 126 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 798.00 | 21 781.00 | 139 017.00 | 160 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 27 675.00 | 25 279.00 | | 27 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 767.00 | 17 396.00 | | 33 767.00 |
DL TOTAL (I) | 69 801.00 | 51 035.00 | | 69 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 901.00 | 12 536.00 | | 8 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 609.00 | 14 463.00 | | 27 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 098.00 | 13 734.00 | | 12 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 528.00 | 13 163.00 | | 16 528.00 |
EA Autres dettes | 4 081.00 | 25 204.00 | | 4 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 216.00 | 79 098.00 | | 69 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 017.00 | 130 133.00 | | 139 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 057.00 | 66 563.00 | | 64 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 831.00 | | 277 831.00 | 277 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 831.00 | | 277 831.00 | 277 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 105.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 592.00 | 26 749.00 | | 20 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 130.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 130.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -130.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 3 144.00 | | 5 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 195.00 | 254 388.00 | | 278 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 429.00 | 236 992.00 | | 244 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 767.00 | 17 396.00 | | 33 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 136.00 | 3 421.00 | | 3 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 685.00 | | 780.00 | 33 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 012.00 | | 780.00 | 31 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 676.00 | 4 105.00 | | 17 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 676.00 | 4 105.00 | | 17 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 901.00 | 3 742.00 | 5 159.00 | 8 901.00 |
VI Groupe et associés | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 200.00 | 39 527.00 | 2 673.00 | 42 200.00 |
VW T.V.A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 216.00 | 64 057.00 | 5 159.00 | 69 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 345.00 | 6 114.00 | | 6 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 250.00 | 8 756.00 | | 7 250.00 |
ST Autres comptes | 24 691.00 | 24 361.00 | | 24 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 830.00 | 16 755.00 | | 17 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 135.00 | | |
YT Sous‐traitance | 615.00 | 800.00 | | 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | 1 876.00 | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 056.00 | 7 990.00 | | 8 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 608.00 | 22 688.00 | | 20 608.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 386.00 | 50 672.00 | | 50 386.00 |