| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 057.00 | 9 168.00 | 889.00 | 10 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 541.00 | 24 643.00 | 6 898.00 | 31 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 493.00 | 33 811.00 | 10 682.00 | 44 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 607.00 | | 33 607.00 | 33 607.00 |
BZ Autres créances | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CF Disponibilités | 197 824.00 | | 197 824.00 | 197 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 360.00 | | 245 360.00 | 245 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 853.00 | 33 811.00 | 256 042.00 | 289 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 115 813.00 | 87 407.00 | | 115 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 782.00 | 28 407.00 | | 32 782.00 |
DL TOTAL (I) | 156 955.00 | 124 173.00 | | 156 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | 14 227.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 521.00 | 14 491.00 | | 28 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 993.00 | 20 274.00 | | 26 993.00 |
EA Autres dettes | 37 373.00 | 7 652.00 | | 37 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 087.00 | 56 644.00 | | 99 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 042.00 | 180 817.00 | | 256 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 087.00 | 56 644.00 | | 99 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 790.00 | | 451 790.00 | 451 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 790.00 | | 451 790.00 | 451 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 631.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 574.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 629.00 | 13 701.00 | | 19 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 320.00 | | 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 320.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | -320.00 | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 763.00 | 5 609.00 | | 6 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 123.00 | 394 235.00 | | 452 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 341.00 | 365 828.00 | | 419 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 782.00 | 28 407.00 | | 32 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 414.00 | | 1 037.00 | 46 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 958.00 | 44 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 958.00 | 41 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 556.00 | | 1 000.00 | 43 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | 37.00 | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 246.00 | 4 523.00 | 2 958.00 | 32 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 246.00 | 4 523.00 | 2 958.00 | 32 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | 30.00 | 2 865.00 | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 450.00 | 42 585.00 | 2 865.00 | 45 450.00 |
VW T.V.A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 087.00 | 99 087.00 | | 99 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 630.00 | 10 330.00 | | 7 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 379.00 | 5 615.00 | | 14 379.00 |
ST Autres comptes | 31 954.00 | 32 953.00 | | 31 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 627.00 | 20 261.00 | | 19 627.00 |
YT Sous‐traitance | 11 974.00 | 4 649.00 | | 11 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 940.00 | 1 981.00 | | 1 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 570.00 | 12 311.00 | | 9 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 099.00 | 45 402.00 | | 60 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 634.00 | 31 625.00 | | 36 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 934.00 | 63 478.00 | | 77 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |