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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 166.00 | 8 794.00 | 1 372.00 | 10 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 754.00 | 20 580.00 | 1 174.00 | 21 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 593.00 | 29 374.00 | 5 219.00 | 34 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
BZ Autres créances | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CF Disponibilités | 103 008.00 | | 103 008.00 | 103 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 019.00 | | 144 019.00 | 144 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 612.00 | 29 374.00 | 149 239.00 | 178 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 45 040.00 | 46 441.00 | | 45 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 694.00 | 13 599.00 | | 40 694.00 |
DL TOTAL (I) | 94 095.00 | 68 400.00 | | 94 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307.00 | 5 159.00 | | 1 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 757.00 | 12 257.00 | | 19 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 414.00 | 13 025.00 | | 9 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 582.00 | 14 110.00 | | 20 582.00 |
EA Autres dettes | 4 083.00 | 4 082.00 | | 4 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 144.00 | 48 633.00 | | 55 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 239.00 | 117 034.00 | | 149 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 144.00 | 47 326.00 | | 55 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 301.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 278.00 | 23 986.00 | | 18 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 239.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 239.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | -239.00 | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 111.00 | 2 399.00 | | 9 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 776.00 | 265 086.00 | | 295 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 082.00 | 251 486.00 | | 255 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 694.00 | 13 599.00 | | 40 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 466.00 | | 1 159.00 | 34 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 34 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032.00 | 31 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 792.00 | | 1 159.00 | 31 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 104.00 | 4 301.00 | 1 032.00 | 26 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 104.00 | 4 301.00 | 1 032.00 | 26 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VI Groupe et associés | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 756.00 | 36 083.00 | 2 673.00 | 38 756.00 |
VW T.V.A. | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 183.00 | 6 371.00 | | 6 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 465.00 | 10 433.00 | | 5 465.00 |
ST Autres comptes | 27 868.00 | 25 690.00 | | 27 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 203.00 | 17 892.00 | | 19 203.00 |
YT Sous‐traitance | | 398.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 027.00 | 2 394.00 | | 2 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 210.00 | 8 765.00 | | 8 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 457.00 | 38 442.00 | | 39 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 058.00 | 23 084.00 | | 21 058.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 536.00 | 54 413.00 | | 52 536.00 |