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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 470.00 | 14 258.00 | 48 212.00 | 62 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 215.00 | 2 716.00 | 15 499.00 | 18 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 735.00 | 16 974.00 | 108 760.00 | 125 735.00 |
BP En cours de production de services | 1 219 253.00 | 36 804.00 | 1 182 450.00 | 1 219 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293 785.00 | | 1 293 785.00 | 1 293 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 945.00 | 8 333.00 | 2 133 612.00 | 2 141 945.00 |
BZ Autres créances | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 037 356.00 | | 1 037 356.00 | 1 037 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 381 314.00 | 45 137.00 | 6 336 177.00 | 6 381 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 507 048.00 | 62 111.00 | 6 444 937.00 | 6 507 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 028 045.00 | -2 168 086.00 | | -2 028 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 510 710.00 | 140 041.00 | | -1 510 710.00 |
DL TOTAL (I) | -3 513 755.00 | -2 003 045.00 | | -3 513 755.00 |
DP Provisions pour risques | 25 202.00 | 7 931.00 | | 25 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 202.00 | 7 931.00 | | 25 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 385 436.00 | 482 734.00 | | 5 385 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 397.00 | 1 062 808.00 | | 1 705 397.00 |
EA Autres dettes | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 933 490.00 | 4 114 032.00 | | 9 933 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 444 937.00 | 2 118 918.00 | | 6 444 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
FG Production vendue services | 4 843 299.00 | | 4 843 299.00 | 4 843 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 871 458.00 | | 4 871 458.00 | 4 871 458.00 |
FM Production stockée | | | 1 010 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 886 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 059 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 874 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 331.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 379 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 493 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 510 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 894 268.00 | 8 387 152.00 | | 5 894 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 404 978.00 | 8 247 111.00 | | 7 404 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 510 710.00 | 140 041.00 | | -1 510 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 626.00 | | 93 313.00 | 44 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 204.00 | 45 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 204.00 | 125 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 35 470.00 | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 072.00 | | 13 143.00 | 5 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 554.00 | | 44 700.00 | 12 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067.00 | 15 907.00 | | 1 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 14 233.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042.00 | 1 674.00 | | 1 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 931.00 | 20 331.00 | 3 059.00 | 7 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 36 804.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 931.00 | 65 468.00 | 3 059.00 | 7 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 468.00 | 3 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 397.00 | 1 705 397.00 | | 1 705 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 709.00 | 81 709.00 | | 81 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 018.00 | 117 018.00 | | 117 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 131 945.00 | | | 2 131 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 613 452.00 | | | 613 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 970.00 | 2 830 920.00 | 45 050.00 | 2 875 970.00 |
VW T.V.A. | 318 133.00 | 318 133.00 | | 318 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 548 054.00 | 2 268 054.00 | 2 280 000.00 | 4 548 054.00 |