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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011.00 | 211.00 | 801.00 | 1 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 359.00 | 22 771.00 | 9 588.00 | 32 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 864.00 | 85 451.00 | 18 413.00 | 103 864.00 |
BP En cours de production de services | 3 780 362.00 | | 3 780 362.00 | 3 780 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662 491.00 | | 662 491.00 | 662 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 956.00 | 156 598.00 | 1 994 358.00 | 2 150 956.00 |
BZ Autres créances | 130 823.00 | | 130 823.00 | 130 823.00 |
CF Disponibilités | 56 833.00 | | 56 833.00 | 56 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 828 994.00 | 156 598.00 | 6 672 396.00 | 6 828 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 932 858.00 | 242 049.00 | 6 690 809.00 | 6 932 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 279 582.00 | 610 440.00 | | 279 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 097.00 | -560 858.00 | | 68 097.00 |
DL TOTAL (I) | 372 678.00 | 74 582.00 | | 372 678.00 |
DP Provisions pour risques | 75 119.00 | 100 031.00 | | 75 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 379.00 | 102 291.00 | | 77 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 346.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 470 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 129 993.00 | 3 737 418.00 | | 5 129 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 718.00 | 541 160.00 | | 935 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 674.00 | 274 954.00 | | 166 674.00 |
EA Autres dettes | 8 166.00 | 31 122.00 | | 8 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 240 751.00 | 5 055 002.00 | | 6 240 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 690 809.00 | 5 231 875.00 | | 6 690 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 68 602.00 | 50 775.00 | 119 377.00 | 68 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 602.00 | 50 775.00 | 119 377.00 | 68 602.00 |
FM Production stockée | | | 2 214 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 658.00 | 4 207 433.00 | | 2 466 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 562.00 | 4 768 291.00 | | 2 398 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 097.00 | -560 858.00 | | 68 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 864.00 | | | 103 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 050.00 | 2 401.00 | | 83 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 581.00 | 2 401.00 | | 20 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 291.00 | | 24 912.00 | 102 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 878.00 | | 102 878.00 | 102 878.00 |
6T Sur comptes clients | 156 598.00 | | | 156 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 476.00 | | 102 878.00 | 259 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 767.00 | | 127 790.00 | 361 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 718.00 | 935 718.00 | | 935 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 143.00 | 76 143.00 | | 76 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 038.00 | 1 963 038.00 | | 1 963 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 918.00 | 187 918.00 | | 187 918.00 |
VB T. V. A. | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 332.00 | 2 329 309.00 | 8 023.00 | 2 337 332.00 |
VW T.V.A. | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 759.00 | 1 110 759.00 | | 1 110 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |