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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 487.00 | 18 639.00 | 24 847.00 | 43 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 677.00 | | 53 677.00 | 53 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 634.00 | 81 109.00 | 78 525.00 | 159 634.00 |
BP En cours de production de services | 3 994 434.00 | 206 690.00 | 3 787 744.00 | 3 994 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 138 538.00 | | 3 138 538.00 | 3 138 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 708.00 | 36 589.00 | 1 340 119.00 | 1 376 708.00 |
BZ Autres créances | 378 812.00 | | 378 812.00 | 378 812.00 |
CF Disponibilités | 619 076.00 | | 619 076.00 | 619 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 645.00 | | 46 645.00 | 46 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 554 212.00 | 243 279.00 | 9 310 934.00 | 9 554 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 713 846.00 | 324 388.00 | 9 389 458.00 | 9 713 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -678 949.00 | -1 153 406.00 | | -678 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 053 527.00 | 474 457.00 | | -1 053 527.00 |
DL TOTAL (I) | -1 707 476.00 | -653 949.00 | | -1 707 476.00 |
DP Provisions pour risques | 335 066.00 | 249 429.00 | | 335 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 326.00 | 251 689.00 | | 337 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 795.00 | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 681 236.00 | 4 282 168.00 | | 4 681 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 740 830.00 | 3 624 834.00 | | 3 740 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 730.00 | 663 213.00 | | 820 730.00 |
EA Autres dettes | 16 145.00 | 52 011.00 | | 16 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 759 608.00 | 10 123 022.00 | | 10 759 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 389 458.00 | 9 720 762.00 | | 9 389 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 609.00 | | 284 609.00 | 284 609.00 |
FG Production vendue services | 4 588 547.00 | 6 439 242.00 | 11 027 788.00 | 4 588 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 873 156.00 | 6 439 242.00 | 11 312 397.00 | 4 873 156.00 |
FM Production stockée | | | 1 944 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 322 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 435 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 854 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 410 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 087 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 091 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 533.00 | -365.00 | | 37 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 367 295.00 | 13 993 619.00 | | 13 367 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 420 821.00 | 13 519 162.00 | | 14 420 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 053 527.00 | 474 457.00 | | -1 053 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 276.00 | | 3 358.00 | 156 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 299.00 | | 3 188.00 | 40 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 507.00 | | 170.00 | 53 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 113.00 | 4 996.00 | | 76 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 643.00 | 4 996.00 | | 13 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 689.00 | 122 117.00 | 36 479.00 | 251 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 206 690.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 36 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 243 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 251 689.00 | 365 396.00 | 36 479.00 | 251 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 395.00 | 36 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 740 830.00 | 3 740 830.00 | | 3 740 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 904.00 | 122 904.00 | | 122 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 562.00 | 218 562.00 | | 218 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 677.00 | | 53 677.00 | 53 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 050.00 | 1 289 050.00 | | 1 289 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 658.00 | 87 658.00 | | 87 658.00 |
VB T. V. A. | 255 556.00 | 255 556.00 | | 255 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 699.00 | 103 699.00 | | 103 699.00 |
VP Divers | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 841.00 | 1 802 164.00 | 53 677.00 | 1 855 841.00 |
VW T.V.A. | 445 630.00 | 445 630.00 | | 445 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 078 372.00 | 6 078 372.00 | | 6 078 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |