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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 359.00 | 20 580.00 | 11 779.00 | 32 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 864.00 | 83 050.00 | 20 814.00 | 103 864.00 |
BP En cours de production de services | 1 565 671.00 | 102 876.00 | 1 462 794.00 | 1 565 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342 541.00 | | 342 541.00 | 342 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264 429.00 | 156 598.00 | 3 107 832.00 | 3 264 429.00 |
BZ Autres créances | 102 112.00 | | 102 112.00 | 102 112.00 |
CF Disponibilités | 163 101.00 | | 163 101.00 | 163 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 470 537.00 | 259 476.00 | 5 211 061.00 | 5 470 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 401.00 | 342 526.00 | 5 231 875.00 | 5 574 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 610 440.00 | 1 017 524.00 | | 610 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 858.00 | -1 007 085.00 | | -560 858.00 |
DL TOTAL (I) | 74 582.00 | 35 440.00 | | 74 582.00 |
DP Provisions pour risques | 100 031.00 | 428 452.00 | | 100 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 291.00 | 430 712.00 | | 102 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 513.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 737 418.00 | 4 613 106.00 | | 3 737 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 160.00 | 1 668 713.00 | | 541 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 954.00 | 305 766.00 | | 274 954.00 |
EA Autres dettes | 31 122.00 | 8 191.00 | | 31 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 055 002.00 | 6 596 290.00 | | 5 055 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 875.00 | 7 062 443.00 | | 5 231 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
FG Production vendue services | 896 094.00 | 4 608 317.00 | 5 504 411.00 | 896 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 738.00 | 4 608 317.00 | 5 522 055.00 | 913 738.00 |
FM Production stockée | | | -2 086 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 205 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 509 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 509.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 766 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 186 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 178 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 433.00 | 7 755 652.00 | | 4 207 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 768 291.00 | 8 762 736.00 | | 4 768 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560 858.00 | -1 007 085.00 | | -560 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 596.00 | | 4 823.00 | 99 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 103 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 33 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 103.00 | | 4 823.00 | 29 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 200.00 | 5 405.00 | 555.00 | 78 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 731.00 | 5 405.00 | 555.00 | 15 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 712.00 | 19 509.00 | 347 930.00 | 430 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 412 160.00 | 102 878.00 | 412 160.00 | 412 160.00 |
6T Sur comptes clients | 80 824.00 | 78 299.00 | 2 525.00 | 80 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 984.00 | 181 177.00 | 414 685.00 | 492 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 696.00 | 200 686.00 | 762 615.00 | 923 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 160.00 | 541 160.00 | | 541 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 156.00 | 125 156.00 | | 125 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
UX Autres créances clients | 3 076 512.00 | 3 076 512.00 | | 3 076 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 918.00 | 187 918.00 | | 187 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 247.00 | 3 399 223.00 | 8 023.00 | 3 407 247.00 |
VW T.V.A. | 89 710.00 | 89 710.00 | | 89 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 584.00 | 1 317 584.00 | | 1 317 584.00 |