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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 470.00 | 35 087.00 | 27 383.00 | 62 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 502.00 | 5 087.00 | 14 414.00 | 19 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 144.00 | | 48 144.00 | 48 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 115.00 | 40 174.00 | 89 941.00 | 130 115.00 |
BP En cours de production de services | 879 641.00 | | 879 641.00 | 879 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 583 466.00 | | 1 583 466.00 | 1 583 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 185 987.00 | | 3 185 987.00 | 3 185 987.00 |
BZ Autres créances | 190 536.00 | | 190 536.00 | 190 536.00 |
CF Disponibilités | 50 578.00 | | 50 578.00 | 50 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 931 301.00 | | 5 931 301.00 | 5 931 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 416.00 | 40 174.00 | 6 021 242.00 | 6 061 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 538 755.00 | -2 028 045.00 | | -3 538 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 837.00 | -1 510 710.00 | | -8 837.00 |
DL TOTAL (I) | -3 522 592.00 | -3 513 755.00 | | -3 522 592.00 |
DP Provisions pour risques | 204 871.00 | 25 202.00 | | 204 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 871.00 | 25 202.00 | | 204 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | 877.00 | | 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 025 787.00 | 2 280 000.00 | | 4 025 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760 038.00 | 5 385 436.00 | | 760 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 706.00 | 1 705 397.00 | | 3 610 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 579.00 | 518 955.00 | | 538 579.00 |
EA Autres dettes | 403 203.00 | 42 825.00 | | 403 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 338 962.00 | 9 933 490.00 | | 9 338 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 021 242.00 | 6 444 937.00 | | 6 021 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
FG Production vendue services | 13 643 386.00 | 6 475 252.00 | 20 118 638.00 | 13 643 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 651 693.00 | 6 475 252.00 | 20 126 945.00 | 13 651 693.00 |
FM Production stockée | | | -339 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 877 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 297 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 651 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 013 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 032 957.00 | 5 894 268.00 | | 20 032 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 041 794.00 | 7 404 978.00 | | 20 041 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 837.00 | -1 510 710.00 | | -8 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 735.00 | | 4 731.00 | 125 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 48 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 130 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 215.00 | | 1 287.00 | 18 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 050.00 | | 3 444.00 | 45 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 974.00 | 23 200.00 | | 16 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 258.00 | 20 829.00 | | 14 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 716.00 | 2 371.00 | | 2 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 202.00 | 200 000.00 | 20 331.00 | 25 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 339.00 | 200 000.00 | 65 468.00 | 70 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | 65 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 706.00 | 3 610 706.00 | | 3 610 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 408.00 | 113 408.00 | | 113 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 980.00 | 128 980.00 | | 128 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 203.00 | 403 203.00 | | 403 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
UX Autres créances clients | 3 185 987.00 | | | 3 185 987.00 |
VB T. V. A. | 115 621.00 | | | 115 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 4 025 787.00 | | 4 025 787.00 | 4 025 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 915.00 | | | 74 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 465 760.00 | 3 417 616.00 | 48 144.00 | 3 465 760.00 |
VW T.V.A. | 265 096.00 | 265 096.00 | | 265 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 578 924.00 | 4 553 137.00 | 4 025 787.00 | 8 578 924.00 |