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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 092.00 | 15 731.00 | 12 361.00 | 28 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 596.00 | 78 200.00 | 21 396.00 | 99 596.00 |
BP En cours de production de services | 3 652 650.00 | 412 160.00 | 3 240 490.00 | 3 652 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741 453.00 | | 741 453.00 | 741 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510 780.00 | 80 824.00 | 2 429 956.00 | 2 510 780.00 |
BZ Autres créances | 136 039.00 | | 136 039.00 | 136 039.00 |
CF Disponibilités | 481 450.00 | | 481 450.00 | 481 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 534 031.00 | 492 984.00 | 7 041 047.00 | 7 534 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 627.00 | 571 185.00 | 7 062 443.00 | 7 633 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 017 524.00 | | | 1 017 524.00 |
DH Report à nouveau | | -678 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 007 085.00 | -1 053 527.00 | | -1 007 085.00 |
DL TOTAL (I) | 35 440.00 | -1 707 476.00 | | 35 440.00 |
DP Provisions pour risques | 428 452.00 | 335 066.00 | | 428 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 712.00 | 337 326.00 | | 430 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 667.00 | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 613 108.00 | 4 681 236.00 | | 4 613 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 713.00 | 3 740 830.00 | | 1 668 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 766.00 | 820 730.00 | | 305 766.00 |
EA Autres dettes | 8 191.00 | 16 145.00 | | 8 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 596 290.00 | 10 759 608.00 | | 6 596 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 443.00 | 9 389 458.00 | | 7 062 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
FG Production vendue services | 2 955 169.00 | 4 486 023.00 | 7 441 192.00 | 2 955 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 347.00 | 4 486 023.00 | 7 444 370.00 | 2 958 347.00 |
FM Production stockée | | | -341 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 567 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -416 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 003 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 503.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 736 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 169 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 185 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 905.00 | 37 533.00 | | 24 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 610.00 | | | 161 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 515.00 | 37 533.00 | | 186 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 825.00 | 37 533.00 | | 178 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 755 652.00 | 13 367 295.00 | | 7 755 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 762 736.00 | 14 420 821.00 | | 8 762 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 007 085.00 | -1 053 527.00 | | -1 007 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 634.00 | | 1 485.00 | 159 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 128.00 | 8 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 523.00 | 99 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 395.00 | 29 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 487.00 | | 1 011.00 | 43 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 677.00 | | 474.00 | 53 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 109.00 | 4 796.00 | 7 704.00 | 81 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 639.00 | 4 796.00 | 7 704.00 | 18 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 326.00 | 340 503.00 | 247 117.00 | 337 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 690.00 | 412 160.00 | 206 690.00 | 206 690.00 |
6T Sur comptes clients | 36 589.00 | 44 235.00 | | 36 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 279.00 | 456 396.00 | 206 690.00 | 243 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 604.00 | 796 899.00 | 453 807.00 | 580 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 796 899.00 | 453 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 713.00 | 1 668 713.00 | | 1 668 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 843.00 | 121 843.00 | | 121 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 564.00 | 79 564.00 | | 79 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
UX Autres créances clients | 2 316 802.00 | 2 316 802.00 | | 2 316 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 978.00 | 193 978.00 | | 193 978.00 |
VB T. V. A. | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
VP Divers | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 501.00 | 2 658 478.00 | 8 023.00 | 2 666 501.00 |
VW T.V.A. | 101 182.00 | 101 182.00 | | 101 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 183.00 | 1 983 183.00 | | 1 983 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |