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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 299.00 | 13 643.00 | 26 655.00 | 40 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 507.00 | | 53 507.00 | 53 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 276.00 | 76 113.00 | 80 163.00 | 156 276.00 |
BP En cours de production de services | 2 050 059.00 | | 2 050 059.00 | 2 050 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 978 010.00 | | 2 978 010.00 | 2 978 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 957 894.00 | | 3 957 894.00 | 3 957 894.00 |
BZ Autres créances | 452 146.00 | | 452 146.00 | 452 146.00 |
CF Disponibilités | 140 880.00 | | 140 880.00 | 140 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 610.00 | | 61 610.00 | 61 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 640 599.00 | | 9 640 599.00 | 9 640 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 796 875.00 | 76 113.00 | 9 720 762.00 | 9 796 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 478 195.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 153 406.00 | | | -1 153 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 457.00 | -1 631 601.00 | | 474 457.00 |
DL TOTAL (I) | -653 949.00 | -1 128 406.00 | | -653 949.00 |
DP Provisions pour risques | 249 429.00 | 352 619.00 | | 249 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 689.00 | 352 619.00 | | 251 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | 776.00 | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 250 000.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 282 168.00 | 3 389 333.00 | | 4 282 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624 834.00 | 3 956 158.00 | | 3 624 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 213.00 | 704 205.00 | | 663 213.00 |
EA Autres dettes | 52 011.00 | 45 418.00 | | 52 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 123 022.00 | 8 345 890.00 | | 10 123 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 720 762.00 | 7 570 103.00 | | 9 720 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 594.00 | 81 357.00 | 294 951.00 | 213 594.00 |
FG Production vendue services | 2 736 658.00 | 9 917 028.00 | 12 653 686.00 | 2 736 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 252.00 | 9 998 385.00 | 12 948 638.00 | 2 950 252.00 |
FM Production stockée | | | 654 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 264.00 | |
FQ Autres produits | | | -19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 962 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 672 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 797 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 511 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 340.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 340.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -339.00 | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 993 619.00 | 8 445 910.00 | | 13 993 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 519 162.00 | 10 077 511.00 | | 13 519 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 457.00 | -1 631 601.00 | | 474 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 590.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 738.00 | | 9 537.00 | 146 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 325.00 | | 6 974.00 | 33 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 944.00 | | 2 563.00 | 50 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 848.00 | 11 265.00 | | 64 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 891.00 | 6 579.00 | | 55 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 958.00 | 4 686.00 | | 8 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 619.00 | 134 308.00 | 235 238.00 | 352 619.00 |
6T Sur comptes clients | 109 974.00 | | 109 974.00 | 109 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 974.00 | | 109 974.00 | 109 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 593.00 | 134 308.00 | 345 212.00 | 462 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624 834.00 | 3 624 834.00 | | 3 624 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 863.00 | 120 863.00 | | 120 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 338.00 | 127 336.00 | | 127 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 507.00 | | 53 507.00 | 53 507.00 |
UX Autres créances clients | 3 957 894.00 | 3 957 894.00 | | 3 957 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 316 364.00 | 316 364.00 | | 316 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 484.00 | 122 484.00 | | 122 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 610.00 | 61 610.00 | | 61 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 525 157.00 | 4 471 650.00 | 53 507.00 | 4 525 157.00 |
VW T.V.A. | 383 012.00 | 383 012.00 | | 383 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 840 854.00 | 5 840 854.00 | | 5 840 854.00 |