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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 470.00 | 55 891.00 | 6 579.00 | 62 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 325.00 | 8 958.00 | 24 367.00 | 33 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 944.00 | | 50 944.00 | 50 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 738.00 | 64 848.00 | 81 890.00 | 146 738.00 |
BP En cours de production de services | 1 395 926.00 | | 1 395 926.00 | 1 395 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 842 225.00 | | 2 842 225.00 | 2 842 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 089 492.00 | 109 974.00 | 2 979 518.00 | 3 089 492.00 |
BZ Autres créances | 226 631.00 | | 226 631.00 | 226 631.00 |
CF Disponibilités | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 598 187.00 | 109 974.00 | 7 488 213.00 | 7 598 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 744 925.00 | 174 822.00 | 7 570 103.00 | 7 744 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 478 195.00 | | | 478 195.00 |
DH Report à nouveau | | -3 538 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 631 601.00 | -8 837.00 | | -1 631 601.00 |
DL TOTAL (I) | -1 128 406.00 | -3 522 592.00 | | -1 128 406.00 |
DP Provisions pour risques | 352 619.00 | 204 871.00 | | 352 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 619.00 | 204 871.00 | | 352 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776.00 | 649.00 | | 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 4 025 787.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 389 333.00 | 760 038.00 | | 3 389 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 158.00 | 3 610 706.00 | | 3 956 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 205.00 | 538 579.00 | | 704 205.00 |
EA Autres dettes | 45 418.00 | 403 203.00 | | 45 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 345 890.00 | 9 338 962.00 | | 8 345 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 570 103.00 | 6 021 242.00 | | 7 570 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 186.00 | | 74 186.00 | 74 186.00 |
FG Production vendue services | 4 810 549.00 | 3 016 095.00 | 7 826 644.00 | 4 810 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 884 735.00 | 3 016 095.00 | 7 900 830.00 | 4 884 735.00 |
FM Production stockée | | | 516 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 438 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 340 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 748.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 855 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 417 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 631 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 445 910.00 | 20 032 957.00 | | 8 445 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 077 511.00 | 20 041 794.00 | | 10 077 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 631 601.00 | -8 837.00 | | -1 631 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 590.00 | | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 115.00 | | 16 623.00 | 130 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 502.00 | | 13 823.00 | 19 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 144.00 | | 2 800.00 | 48 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 174.00 | 24 674.00 | | 40 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 087.00 | 20 804.00 | | 35 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 087.00 | 3 870.00 | | 5 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 871.00 | 147 747.00 | | 204 871.00 |
6T Sur comptes clients | | 109 974.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 109 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 204 871.00 | 257 721.00 | | 204 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 158.00 | 3 956 158.00 | | 3 956 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 104.00 | 196 104.00 | | 196 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 685.00 | 163 685.00 | | 163 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
UX Autres créances clients | 2 979 518.00 | | | 2 979 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 974.00 | | | 109 974.00 |
VB T. V. A. | 101 356.00 | | | 101 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 985.00 | | | 106 985.00 |
VP Divers | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 010.00 | 3 241 092.00 | 160 918.00 | 3 402 010.00 |
VW T.V.A. | 342 499.00 | 342 499.00 | | 342 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 956 557.00 | 4 956 557.00 | | 4 956 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 22.00 | | 27.00 |