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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 520.00 | 13 375.00 | 12 146.00 | 25 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 233.00 | 16 787.00 | 6 447.00 | 23 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 743.00 | 122 440.00 | 33 303.00 | 155 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 306 227.00 | | 306 227.00 | 306 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 308.00 | 152 601.00 | 372 706.00 | 525 308.00 |
BT Marchandises | 1 253 280.00 | | 1 253 280.00 | 1 253 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 643.00 | 9 074.00 | 33 568.00 | 42 643.00 |
BZ Autres créances | 118 553.00 | | 118 553.00 | 118 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 226.00 | 9 074.00 | 1 467 152.00 | 1 476 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 534.00 | 161 676.00 | 1 839 858.00 | 2 001 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 181.00 | 27 260.00 | | 37 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 225.00 | 9 921.00 | | 8 225.00 |
DL TOTAL (I) | 355 406.00 | 147 181.00 | | 355 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 768.00 | 352 228.00 | | 281 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 991.00 | 364 620.00 | | 474 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 292.00 | 459 524.00 | | 543 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 362.00 | 25 166.00 | | 51 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
EA Autres dettes | 127 937.00 | 59 833.00 | | 127 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 452.00 | 1 261 371.00 | | 1 484 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 858.00 | 1 408 552.00 | | 1 839 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 251.00 | | 1 630 251.00 | 1 630 251.00 |
FG Production vendue services | 173 848.00 | | 173 848.00 | 173 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 099.00 | | 1 804 099.00 | 1 804 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 12 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 450.00 | 3 658.00 | | 23 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 950.00 | 3 658.00 | | 30 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 3 813.00 | | 1 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 624.00 | 3 813.00 | | 8 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 326.00 | -155.00 | | 22 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 667.00 | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 602.00 | 1 650 231.00 | | 1 876 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 377.00 | 1 640 311.00 | | 1 868 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 225.00 | 9 921.00 | | 8 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 716.00 | | 330 092.00 | 202 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 14 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 525 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 971.00 | | 12 549.00 | 12 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 661.00 | | 316 542.00 | 168 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 084.00 | | 1 000.00 | 21 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 243.00 | 22 358.00 | | 130 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 304.00 | 2 070.00 | | 11 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 939.00 | 20 288.00 | | 118 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 539.00 | 1 368.00 | 9 832.00 | 17 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 539.00 | 1 368.00 | 9 832.00 | 17 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 539.00 | 1 368.00 | 9 832.00 | 17 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 368.00 | 9 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 292.00 | 543 292.00 | | 543 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 937.00 | 127 937.00 | | 127 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
UX Autres créances clients | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VB T. V. A. | 45 260.00 | | | 45 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 530.00 | 146 530.00 | | 146 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 238.00 | 56 563.00 | 78 674.00 | 135 238.00 |
VI Groupe et associés | 413 114.00 | 413 114.00 | | 413 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 867.00 | | | 71 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 447.00 | | | 66 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 412.00 | 167 828.00 | 14 584.00 | 182 412.00 |
VW T.V.A. | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 452.00 | 1 405 778.00 | 78 674.00 | 1 484 452.00 |