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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 906.00 | 13 070.00 | 12 836.00 | 25 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 520.00 | 13 464.00 | 34 056.00 | 47 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 023.00 | 138 132.00 | 515 891.00 | 654 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 100.00 | 164 666.00 | 581 434.00 | 746 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 230.00 | | 196 230.00 | 196 230.00 |
BT Marchandises | 1 535 225.00 | 19 996.00 | 1 515 229.00 | 1 535 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 327.00 | 18 805.00 | 60 522.00 | 79 327.00 |
BZ Autres créances | 241 338.00 | | 241 338.00 | 241 338.00 |
CF Disponibilités | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 415.00 | 38 801.00 | 2 024 614.00 | 2 063 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 516.00 | 203 467.00 | 2 606 048.00 | 2 809 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 98 420.00 | 57 248.00 | | 98 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 835.00 | 61 172.00 | | 7 835.00 |
DL TOTAL (I) | 656 255.00 | 648 420.00 | | 656 255.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 922.00 | 497 133.00 | | 607 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 770.00 | 373 392.00 | | 519 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 796.00 | 3 751.00 | | 13 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 088.00 | 332 313.00 | | 449 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 467.00 | 55 869.00 | | 51 467.00 |
EA Autres dettes | 292 751.00 | 412 021.00 | | 292 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 793.00 | 1 674 479.00 | | 1 934 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 048.00 | 2 322 899.00 | | 2 606 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 591.00 | 1 310 944.00 | | 1 412 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 127.00 | 77 736.00 | | 20 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519 770.00 | | | 519 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 163 809.00 | 2 099.00 | 2 165 908.00 | 2 163 809.00 |
FG Production vendue services | 225 567.00 | | 225 567.00 | 225 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 376.00 | 2 099.00 | 2 391 475.00 | 2 389 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 907 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 392.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 854.00 | 2 574.00 | | 5 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 854.00 | 2 574.00 | | 5 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044.00 | 1 199.00 | | 3 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | 1 199.00 | | 3 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 810.00 | 1 375.00 | | 2 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 9 790.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 685.00 | 2 728 663.00 | | 2 500 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 850.00 | 2 667 490.00 | | 2 492 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 835.00 | 61 172.00 | | 7 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 757.00 | | 34 034.00 | 746 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 691.00 | 746 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 691.00 | 711 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 615.00 | | 2 290.00 | 23 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 717.00 | | 31 743.00 | 714 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 342.00 | 50 014.00 | 34 691.00 | 149 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 496.00 | 6 574.00 | | 6 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 846.00 | 43 441.00 | 34 691.00 | 142 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 44 996.00 | | 25 000.00 | 44 996.00 |
6T Sur comptes clients | 12 434.00 | 6 392.00 | 21.00 | 12 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 430.00 | 6 392.00 | 25 021.00 | 57 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 430.00 | 21 392.00 | 25 021.00 | 57 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 392.00 | 25 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 015.00 | 253 015.00 | | 253 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 088.00 | 449 088.00 | | 449 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 751.00 | 292 751.00 | | 292 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
UX Autres créances clients | 53 939.00 | 53 939.00 | | 53 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
VB T. V. A. | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VC Groupe et associés | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 794.00 | 79 389.00 | 292 406.00 | 587 794.00 |
VI Groupe et associés | 266 755.00 | 266 755.00 | | 266 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 563.00 | | | 81 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 932.00 | 167 932.00 | | 167 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 361.00 | 328 936.00 | 8 425.00 | 337 361.00 |
VW T.V.A. | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 997.00 | 1 412 591.00 | 292 406.00 | 1 920 997.00 |