| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 193.00 | 447.00 | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 409.00 | 7 102.00 | 17 307.00 | 24 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 140.00 | 174 410.00 | 525 730.00 | 700 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 214.00 | 183 705.00 | 545 510.00 | 729 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 163.00 | | 302 163.00 | 302 163.00 |
BT Marchandises | 1 530 616.00 | 12 000.00 | 1 518 616.00 | 1 530 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 885.00 | 16 136.00 | 77 749.00 | 93 885.00 |
BZ Autres créances | 117 129.00 | | 117 129.00 | 117 129.00 |
CF Disponibilités | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 594.00 | 28 136.00 | 2 056 458.00 | 2 084 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 808.00 | 211 841.00 | 2 601 967.00 | 2 813 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 246 533.00 | 106 255.00 | | 246 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 748.00 | 140 278.00 | | 127 748.00 |
DL TOTAL (I) | 924 281.00 | 796 533.00 | | 924 281.00 |
DP Provisions pour risques | 94 613.00 | 15 000.00 | | 94 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 613.00 | 15 000.00 | | 94 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 289.00 | 574 427.00 | | 608 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 500.00 | 285 908.00 | | 59 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 840.00 | 406 175.00 | | 540 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 114.00 | 134 112.00 | | 171 114.00 |
EA Autres dettes | 203 330.00 | 226 300.00 | | 203 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 073.00 | 1 626 922.00 | | 1 583 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 967.00 | 2 438 455.00 | | 2 601 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 427.00 | 1 189 797.00 | | 1 218 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 779.00 | 65 176.00 | | 133 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 778 354.00 | 16 185.00 | 2 794 539.00 | 2 778 354.00 |
FG Production vendue services | 209 654.00 | 504.00 | 210 158.00 | 209 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 008.00 | 16 689.00 | 3 004 697.00 | 2 988 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 298 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 161.00 | |
GE Autres charges | | | 4 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 782.00 | 9 039.00 | | 74 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | 153 015.00 | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 782.00 | 162 054.00 | | 141 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 184.00 | 5 044.00 | | 4 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 334.00 | 6 400.00 | | 47 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 613.00 | | | 79 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 131.00 | 11 444.00 | | 131 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 651.00 | 150 611.00 | | 10 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 208.00 | 44 684.00 | | 44 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 454.00 | 2 649 882.00 | | 3 201 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 706.00 | 2 509 605.00 | | 3 073 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 748.00 | 140 278.00 | | 127 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 330.00 | | 69 313.00 | 859 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 429.00 | 729 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 265.00 | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 163.00 | 724 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 399.00 | | 69 313.00 | 831 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 374.00 | 55 895.00 | 90 564.00 | 218 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 985.00 | 5 473.00 | 23 265.00 | 19 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 389.00 | 50 422.00 | 67 299.00 | 198 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 79 613.00 | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 975.00 | 4 161.00 | | 11 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 975.00 | 4 161.00 | | 23 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 975.00 | 83 774.00 | | 38 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 161.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 840.00 | 540 840.00 | | 540 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 330.00 | 203 330.00 | | 203 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 74 229.00 | 74 229.00 | | 74 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VB T. V. A. | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VC Groupe et associés | 84 242.00 | 84 242.00 | | 84 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 779.00 | 133 779.00 | | 133 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 511.00 | 109 865.00 | 277 566.00 | 474 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 281.00 | | | 71 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 264.00 | 225 239.00 | 2 025.00 | 227 264.00 |
VW T.V.A. | 69 424.00 | 69 424.00 | | 69 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 073.00 | 1 218 427.00 | 277 566.00 | 1 583 073.00 |