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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 604.00 | 36.00 | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 409.00 | 10 432.00 | 13 977.00 | 24 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 207.00 | 219 464.00 | 502 743.00 | 722 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 050.00 | | 264 050.00 | 264 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 732.00 | 232 500.00 | 783 231.00 | 1 015 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 581.00 | | 300 581.00 | 300 581.00 |
BT Marchandises | 2 795 932.00 | 27 000.00 | 2 768 932.00 | 2 795 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 891.00 | 16 443.00 | 87 448.00 | 103 891.00 |
BZ Autres créances | 224 109.00 | | 224 109.00 | 224 109.00 |
CF Disponibilités | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 446 961.00 | 43 443.00 | 3 403 518.00 | 3 446 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 693.00 | 275 943.00 | 4 186 749.00 | 4 462 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 374 281.00 | 246 533.00 | | 374 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 018.00 | 127 748.00 | | 150 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 299.00 | 924 281.00 | | 1 074 299.00 |
DP Provisions pour risques | 101 316.00 | 94 613.00 | | 101 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 316.00 | 94 613.00 | | 101 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 436.00 | 608 289.00 | | 769 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 897.00 | 59 500.00 | | 164 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 619.00 | 540 840.00 | | 1 591 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 289.00 | 171 114.00 | | 138 289.00 |
EA Autres dettes | 346 893.00 | 203 330.00 | | 346 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 134.00 | 1 583 073.00 | | 3 011 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 749.00 | 2 601 967.00 | | 4 186 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 149.00 | 1 218 427.00 | | 2 702 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 476.00 | 133 779.00 | | 167 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 897.00 | | | 164 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 214.00 | | 308 055.00 | 729 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 538.00 | 1 015 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 538.00 | 1 010 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 549.00 | | 307 655.00 | 724 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | 400.00 | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 705.00 | 48 795.00 | | 183 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | 411.00 | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 512.00 | 48 384.00 | | 181 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 613.00 | 6 703.00 | | 94 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 136.00 | 1 155.00 | 848.00 | 16 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 136.00 | 16 155.00 | 848.00 | 28 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 749.00 | 22 858.00 | 848.00 | 122 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 155.00 | 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 619.00 | 1 591 619.00 | | 1 591 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 893.00 | 346 893.00 | | 346 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 85 252.00 | 85 252.00 | | 85 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VB T. V. A. | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
VC Groupe et associés | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 476.00 | 167 476.00 | | 167 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 960.00 | 292 975.00 | 245 155.00 | 601 960.00 |
VI Groupe et associés | 125 023.00 | 125 023.00 | | 125 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 477.00 | | | 72 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 879.00 | 172 879.00 | | 172 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 430.00 | 345 005.00 | 2 425.00 | 347 430.00 |
VW T.V.A. | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 134.00 | 2 702 149.00 | 245 155.00 | 3 011 134.00 |