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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 906.00 | 19 985.00 | 5 920.00 | 25 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 023.00 | 20 607.00 | 71 416.00 | 92 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 846.00 | 177 782.00 | 500 065.00 | 677 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 531.00 | | 61 531.00 | 61 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 330.00 | 218 374.00 | 640 956.00 | 859 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 883.00 | | 264 883.00 | 264 883.00 |
BT Marchandises | 1 355 256.00 | 12 000.00 | 1 343 256.00 | 1 355 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 071.00 | 11 975.00 | 95 096.00 | 107 071.00 |
BZ Autres créances | 76 793.00 | | 76 793.00 | 76 793.00 |
CF Disponibilités | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 474.00 | 23 975.00 | 1 797 499.00 | 1 821 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 804.00 | 242 349.00 | 2 438 455.00 | 2 680 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 106 255.00 | 98 420.00 | | 106 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 278.00 | 7 835.00 | | 140 278.00 |
DL TOTAL (I) | 796 533.00 | 656 255.00 | | 796 533.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 427.00 | 607 922.00 | | 574 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 908.00 | 519 770.00 | | 285 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 175.00 | 449 088.00 | | 406 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 112.00 | 51 467.00 | | 134 112.00 |
EA Autres dettes | 226 300.00 | 292 751.00 | | 226 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 922.00 | 1 934 794.00 | | 1 626 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 455.00 | 2 606 048.00 | | 2 438 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 797.00 | 1 412 591.00 | | 1 189 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 176.00 | -20 127.00 | | 65 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 214 946.00 | 2 727.00 | 2 217 674.00 | 2 214 946.00 |
FG Production vendue services | 187 122.00 | | 187 122.00 | 187 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 068.00 | 2 727.00 | 2 404 795.00 | 2 402 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 11 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 039.00 | 5 854.00 | | 9 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 015.00 | | | 153 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 054.00 | 5 854.00 | | 162 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 044.00 | 3 044.00 | | 5 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 444.00 | 3 044.00 | | 11 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 611.00 | 2 810.00 | | 150 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 684.00 | -1 072.00 | | 44 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 882.00 | 2 500 685.00 | | 2 649 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 605.00 | 2 492 850.00 | | 2 509 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 278.00 | 7 835.00 | | 140 278.00 |