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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 971.00 | 11 304.00 | 1 667.00 | 12 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 337.00 | 13 975.00 | 5 363.00 | 19 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 324.00 | 104 964.00 | 44 360.00 | 149 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 716.00 | 130 243.00 | 72 473.00 | 202 716.00 |
BT Marchandises | 1 177 020.00 | | 1 177 020.00 | 1 177 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 833.00 | 17 539.00 | 68 294.00 | 85 833.00 |
BZ Autres créances | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 617.00 | 17 539.00 | 1 336 079.00 | 1 353 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 333.00 | 147 782.00 | 1 408 552.00 | 1 556 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
DH Report à nouveau | | -17 663.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 921.00 | 54 924.00 | | 9 921.00 |
DL TOTAL (I) | 147 181.00 | 87 260.00 | | 147 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 228.00 | 420 105.00 | | 352 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 620.00 | 229 635.00 | | 364 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 524.00 | 491 840.00 | | 459 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 166.00 | 80 236.00 | | 25 166.00 |
EA Autres dettes | 59 833.00 | 41 933.00 | | 59 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 371.00 | 1 263 749.00 | | 1 261 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 552.00 | 1 351 010.00 | | 1 408 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 099.00 | 1 075 626.00 | | 1 065 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 651.00 | 115 615.00 | | 162 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 412 939.00 | 6 203.00 | 1 419 142.00 | 1 412 939.00 |
FG Production vendue services | 159 065.00 | -6 840.00 | 152 225.00 | 159 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 004.00 | -637.00 | 1 571 367.00 | 1 572 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 539.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 950.00 | 43 651.00 | | 74 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | 151.00 | | 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 813.00 | 4 573.00 | | 3 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813.00 | 4 573.00 | | 3 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -4 573.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 9 161.00 | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 231.00 | 2 124 877.00 | | 1 650 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 311.00 | 2 069 953.00 | | 1 640 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 921.00 | 54 924.00 | | 9 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 722.00 | | 4 994.00 | 195 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 692.00 | | 3 969.00 | 164 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 059.00 | | 1 025.00 | 20 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 647.00 | 26 263.00 | | 103 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 676.00 | 26 263.00 | | 92 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 539.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 18 124.00 | 61 876.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 524.00 | 459 524.00 | | 459 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
UX Autres créances clients | 63 674.00 | | | 63 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
VB T. V. A. | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 228.00 | 217 832.00 | 134 396.00 | 352 228.00 |
VI Groupe et associés | 284 620.00 | 284 620.00 | | 284 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 629.00 | | | 115 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 649.00 | 151 649.00 | | 151 649.00 |
VW T.V.A. | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 370.00 | 1 065 098.00 | 196 272.00 | 1 261 370.00 |