| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 560.00 | 8 924.00 | 9 636.00 | 18 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 910.00 | 4 023.00 | 32 887.00 | 36 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 393.00 | 98 099.00 | 563 295.00 | 661 393.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 288.00 | 111 046.00 | 614 242.00 | 725 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 040.00 | | 176 040.00 | 176 040.00 |
BT Marchandises | 1 169 467.00 | 21 901.00 | 1 147 566.00 | 1 169 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 249.00 | 8 662.00 | 31 586.00 | 40 249.00 |
BZ Autres créances | 122 527.00 | | 122 527.00 | 122 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 462.00 | 30 563.00 | 1 498 899.00 | 1 529 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 750.00 | 141 609.00 | 2 113 141.00 | 2 254 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 411.00 | 10 000.00 | | 10 411.00 |
DG Autres réserves | 44 995.00 | 37 181.00 | | 44 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 842.00 | 8 225.00 | | 31 842.00 |
DL TOTAL (I) | 387 248.00 | 355 406.00 | | 387 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 121.00 | 281 768.00 | | 594 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 460.00 | 474 991.00 | | 475 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 222.00 | 543 292.00 | | 438 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 941.00 | 51 362.00 | | 78 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 103.00 | | |
EA Autres dettes | 139 148.00 | 127 937.00 | | 139 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 893.00 | 1 484 452.00 | | 1 725 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 141.00 | 1 839 858.00 | | 2 113 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 497.00 | 9 376.00 | 1 930 874.00 | 1 921 497.00 |
FG Production vendue services | 229 198.00 | | 229 198.00 | 229 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 696.00 | 9 376.00 | 2 160 072.00 | 2 150 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 910.00 | 7 500.00 | | 10 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 910.00 | 30 950.00 | | 10 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 1 124.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 043.00 | 7 500.00 | | 16 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 908.00 | 8 624.00 | | 16 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 998.00 | 22 326.00 | | -5 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 654.00 | | 3 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 254.00 | 1 876 602.00 | | 2 218 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 412.00 | 1 868 377.00 | | 2 186 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 842.00 | 8 225.00 | | 31 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 308.00 | | 893 863.00 | 525 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 159.00 | 8 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 882.00 | 725 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 960.00 | 18 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680 763.00 | 698 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 203.00 | | 893 863.00 | 485 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 601.00 | 47 209.00 | 88 764.00 | 152 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 375.00 | 2 510.00 | 6 960.00 | 13 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 227.00 | 44 699.00 | 81 804.00 | 139 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 901.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 074.00 | 1 724.00 | 2 136.00 | 9 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 074.00 | 23 625.00 | 2 136.00 | 9 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 074.00 | 23 625.00 | 2 136.00 | 9 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 625.00 | 2 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 222.00 | 438 222.00 | | 438 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 148.00 | 139 148.00 | | 139 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
UX Autres créances clients | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VB T. V. A. | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VC Groupe et associés | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 471.00 | 94 471.00 | | 94 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 650.00 | 81 314.00 | 175 073.00 | 499 650.00 |
VI Groupe et associés | 432 905.00 | 432 905.00 | | 432 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 002.00 | | | 86 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 025.00 | | | 70 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 516.00 | 163 091.00 | 8 425.00 | 171 516.00 |
VW T.V.A. | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 893.00 | 1 307 557.00 | 175 073.00 | 1 725 893.00 |