| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 615.00 | 6 496.00 | 17 119.00 | 23 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 520.00 | 8 268.00 | 31 252.00 | 39 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 197.00 | 134 578.00 | 540 619.00 | 675 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 757.00 | 149 342.00 | 597 415.00 | 746 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 494.00 | | 169 494.00 | 169 494.00 |
BT Marchandises | 1 323 816.00 | 44 996.00 | 1 278 820.00 | 1 323 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 133.00 | 12 434.00 | 89 699.00 | 102 133.00 |
BZ Autres créances | 178 180.00 | | 178 180.00 | 178 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 915.00 | 57 430.00 | 1 725 484.00 | 1 782 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 672.00 | 206 772.00 | 2 322 899.00 | 2 529 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 411.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 57 248.00 | 44 995.00 | | 57 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 172.00 | 31 842.00 | | 61 172.00 |
DL TOTAL (I) | 648 420.00 | 387 248.00 | | 648 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 133.00 | 594 121.00 | | 497 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 392.00 | 475 460.00 | | 373 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 313.00 | 438 222.00 | | 332 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 869.00 | 78 941.00 | | 55 869.00 |
EA Autres dettes | 412 021.00 | 139 148.00 | | 412 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 479.00 | 1 725 893.00 | | 1 674 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 899.00 | 2 113 141.00 | | 2 322 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 944.00 | 1 307 557.00 | | 1 310 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 736.00 | 94 471.00 | | 77 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373 392.00 | | | 373 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 403 138.00 | 9 598.00 | 2 412 736.00 | 2 403 138.00 |
FG Production vendue services | 255 388.00 | | 255 388.00 | 255 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 525.00 | 9 598.00 | 2 668 123.00 | 2 658 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 150 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 867.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 574.00 | 10 910.00 | | 2 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 865.00 | | 1 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 16 908.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375.00 | -5 998.00 | | 1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | 3 568.00 | | 9 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 663.00 | 2 218 254.00 | | 2 728 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 490.00 | 2 186 412.00 | | 2 667 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 172.00 | 31 842.00 | | 61 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 288.00 | | 27 480.00 | 725 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 011.00 | 746 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 011.00 | 23 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 560.00 | | 11 066.00 | 18 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 303.00 | | 16 414.00 | 698 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 046.00 | 44 307.00 | 6 011.00 | 111 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 924.00 | 3 583.00 | 6 011.00 | 8 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 122.00 | 40 725.00 | | 102 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 901.00 | 23 095.00 | | 21 901.00 |
6T Sur comptes clients | 8 662.00 | 3 772.00 | | 8 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 563.00 | 26 867.00 | | 30 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 563.00 | 26 867.00 | | 30 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 867.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 313.00 | 332 313.00 | | 332 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 021.00 | 412 021.00 | | 412 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
UX Autres créances clients | 88 945.00 | | | 88 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VC Groupe et associés | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 736.00 | 77 736.00 | | 77 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 397.00 | 59 613.00 | 154 260.00 | 419 397.00 |
VI Groupe et associés | 351 434.00 | 351 434.00 | | 351 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 081.00 | | | 80 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VP Divers | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 995.00 | | | 135 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 316.00 | 280 891.00 | 8 425.00 | 289 316.00 |
VW T.V.A. | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 728.00 | 1 310 944.00 | 154 260.00 | 1 670 728.00 |