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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
AN Terrains | 9 702.00 | 8 956.00 | 746.00 | 9 702.00 |
AP Constructions | 41 543.00 | 26 213.00 | 15 330.00 | 41 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 835.00 | 217 868.00 | 14 966.00 | 232 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 582.00 | 280 481.00 | 31 100.00 | 311 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 462.00 | | 1 033 462.00 | 1 033 462.00 |
BZ Autres créances | 1 643 108.00 | | 1 643 108.00 | 1 643 108.00 |
CF Disponibilités | 300 953.00 | | 300 953.00 | 300 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 965.00 | | 2 981 965.00 | 2 981 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 546.00 | 280 481.00 | 3 013 065.00 | 3 293 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59.00 | | | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DG Autres réserves | 1 572 030.00 | 1 510 041.00 | | 1 572 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 161.00 | 61 989.00 | | 75 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 041.00 | 1 806 880.00 | | 1 882 041.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 549.00 | 760 545.00 | | 838 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 269.00 | 372 451.00 | | 278 269.00 |
EA Autres dettes | 6 163.00 | 6 766.00 | | 6 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 024.00 | 1 139 762.00 | | 1 131 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 065.00 | 2 961 642.00 | | 3 013 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 024.00 | 1 138 466.00 | | 1 131 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 451 240.00 | | 4 451 240.00 | 4 451 240.00 |
FG Production vendue services | 83 496.00 | | 83 496.00 | 83 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 534 736.00 | | 4 534 736.00 | 4 534 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 618 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 738 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 881.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 564 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 458.00 | 22 608.00 | | 68 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 765.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 661 842.00 | 5 020 137.00 | | 4 661 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 681.00 | 4 958 148.00 | | 4 586 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 161.00 | 61 989.00 | | 75 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 398.00 | | 5 183.00 | 306 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 962.00 | | 5 183.00 | 301 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 442.00 | 7 040.00 | | 273 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 064.00 | 7 040.00 | | 269 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 881.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 881.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 21 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 549.00 | 838 549.00 | | 838 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 017.00 | 118 017.00 | | 118 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 423.00 | | | 1 031 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VC Groupe et associés | 1 602 332.00 | | | 1 602 332.00 |
VI Groupe et associés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VP Divers | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 796.00 | 2 677 796.00 | | 2 677 796.00 |
VW T.V.A. | 77 105.00 | 77 105.00 | | 77 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 024.00 | 1 131 024.00 | | 1 131 024.00 |