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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
AN Terrains | 9 702.00 | 9 456.00 | 246.00 | 9 702.00 |
AP Constructions | 41 543.00 | 30 412.00 | 11 131.00 | 41 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 435.00 | 226 007.00 | 7 428.00 | 233 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 312 123.00 | 293 318.00 | 18 805.00 | 312 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 360.00 | | 1 071 360.00 | 1 071 360.00 |
BZ Autres créances | 2 221 950.00 | | 2 221 950.00 | 2 221 950.00 |
CF Disponibilités | 236 021.00 | | 236 021.00 | 236 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 650.00 | | 3 530 650.00 | 3 530 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 773.00 | 293 318.00 | 3 549 455.00 | 3 842 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DG Autres réserves | 1 837 431.00 | 1 647 191.00 | | 1 837 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 465.00 | 190 240.00 | | 149 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 746.00 | 2 072 281.00 | | 2 221 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 365.00 | 64 416.00 | | 79 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 797.00 | 1 160 457.00 | | 997 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 472.00 | 327 968.00 | | 242 472.00 |
EA Autres dettes | 8 076.00 | 2 269.00 | | 8 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 709.00 | 1 555 111.00 | | 1 327 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 455.00 | 3 627 391.00 | | 3 549 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 709.00 | 1 555 111.00 | | 1 327 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 871 724.00 | | 3 871 724.00 | 3 871 724.00 |
FG Production vendue services | 82 656.00 | 338.00 | 82 993.00 | 82 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 954 380.00 | 338.00 | 3 954 717.00 | 3 954 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 995 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 302.00 | 28 811.00 | | 37 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | 151.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 151.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 414.00 | 151.00 | | -3 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 922.00 | 82 252.00 | | 53 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 101.00 | 4 339 562.00 | | 4 034 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 636.00 | 4 149 322.00 | | 3 884 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 465.00 | 190 240.00 | | 149 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 182.00 | | | 312 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59.00 | 312 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 745.00 | | | 307 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 188.00 | 6 130.00 | | 287 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 810.00 | 6 130.00 | | 282 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 797.00 | 997 797.00 | | 997 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 237.00 | 119 237.00 | | 119 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 360.00 | | | 1 071 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
VC Groupe et associés | 2 124 827.00 | | | 2 124 827.00 |
VI Groupe et associés | 79 365.00 | 79 365.00 | | 79 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 294 629.00 | 3 294 629.00 | | 3 294 629.00 |
VW T.V.A. | 75 969.00 | 75 969.00 | | 75 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 709.00 | 1 327 709.00 | | 1 327 709.00 |