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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
AP Constructions | 30 828.00 | 29 659.00 | 1 170.00 | 30 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 775.00 | 45 608.00 | 37 167.00 | 82 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 930.00 | 71 548.00 | 382.00 | 71 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 235.00 | 156 516.00 | 38 719.00 | 195 235.00 |
BT Marchandises | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 811.00 | | 989 811.00 | 989 811.00 |
BZ Autres créances | 3 314 319.00 | | 3 314 319.00 | 3 314 319.00 |
CF Disponibilités | 553 211.00 | | 553 211.00 | 553 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 892 966.00 | | 4 892 966.00 | 4 892 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 201.00 | 156 516.00 | 4 931 685.00 | 5 088 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DG Autres réserves | 2 308 498.00 | 2 263 481.00 | | 2 308 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 795.00 | 45 018.00 | | 203 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 143.00 | 2 543 348.00 | | 2 747 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 911.00 | 48 735.00 | | 685 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 155.00 | 777 904.00 | | 148 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 704.00 | 1 415 636.00 | | 540 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 147.00 | 861 390.00 | | 240 147.00 |
EA Autres dettes | 569 625.00 | 13 544.00 | | 569 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 542.00 | 3 117 208.00 | | 2 184 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 685.00 | 5 660 556.00 | | 4 931 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 600.00 | 3 117 208.00 | | 1 704 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 508 352.00 | | 3 508 352.00 | 3 508 352.00 |
FG Production vendue services | 42 908.00 | | 42 908.00 | 42 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 551 260.00 | | 3 551 260.00 | 3 551 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 478.00 | |
GE Autres charges | | | 3 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 872.00 | | | -23 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 859.00 | 17 507.00 | | 94 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 134.00 | 3 656 000.00 | | 3 652 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 339.00 | 3 610 982.00 | | 3 448 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 795.00 | 45 018.00 | | 203 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 956.00 | | | 199 956.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 721.00 | 195 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 956.00 | | | 199 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 759.00 | 16 478.00 | 4 721.00 | 144 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 759.00 | 16 478.00 | 4 721.00 | 144 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 704.00 | 540 704.00 | | 540 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 434.00 | 68 434.00 | | 68 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 625.00 | 569 625.00 | | 569 625.00 |
UX Autres créances clients | 986 847.00 | 986 847.00 | | 986 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VC Groupe et associés | 3 135 251.00 | 3 135 251.00 | | 3 135 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 469.00 | 169 528.00 | 479 942.00 | 649 469.00 |
VI Groupe et associés | 148 155.00 | 148 155.00 | | 148 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 420.00 | | | 104 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 827.00 | 152 827.00 | | 152 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304 129.00 | 4 304 129.00 | | 4 304 129.00 |
VW T.V.A. | 102 639.00 | 102 639.00 | | 102 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 542.00 | 1 704 600.00 | 479 942.00 | 2 184 542.00 |