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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
AP Constructions | 30 828.00 | 28 081.00 | 2 748.00 | 30 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 775.00 | 31 608.00 | 51 167.00 | 82 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 651.00 | 75 369.00 | 1 282.00 | 76 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 956.00 | 144 759.00 | 55 197.00 | 199 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 793.00 | | 1 585 793.00 | 1 585 793.00 |
BZ Autres créances | 3 745 641.00 | | 3 745 641.00 | 3 745 641.00 |
CF Disponibilités | 272 832.00 | | 272 832.00 | 272 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 605 359.00 | | 5 605 359.00 | 5 605 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 315.00 | 144 759.00 | 5 660 556.00 | 5 805 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DG Autres réserves | 2 263 481.00 | 2 166 598.00 | | 2 263 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 018.00 | 96 883.00 | | 45 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 348.00 | 2 498 330.00 | | 2 543 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 735.00 | 199 038.00 | | 48 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 904.00 | 383 840.00 | | 777 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 636.00 | 1 598 820.00 | | 1 415 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 390.00 | 544 266.00 | | 861 390.00 |
EA Autres dettes | 13 544.00 | 10 090.00 | | 13 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 208.00 | 2 736 053.00 | | 3 117 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 660 556.00 | 5 234 384.00 | | 5 660 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 117 208.00 | 2 477 774.00 | | 3 117 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 735.00 | 199 038.00 | | 48 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 565 171.00 | | 3 565 171.00 | 3 565 171.00 |
FG Production vendue services | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 599 111.00 | | 3 599 111.00 | 3 599 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 287 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 151.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 816.00 | 12 820.00 | | 20 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 000.00 | 4 533 953.00 | | 3 656 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 982.00 | 4 437 070.00 | | 3 610 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 018.00 | 96 883.00 | | 45 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 956.00 | | | 199 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 956.00 | | | 199 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 608.00 | 17 151.00 | | 127 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 608.00 | 17 151.00 | | 127 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 736.00 | 78 437.00 | 672 299.00 | 750 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 636.00 | 1 415 636.00 | | 1 415 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 566.00 | 58 566.00 | | 58 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 025.00 | 159 025.00 | | 159 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 830.00 | 1 582 830.00 | | 1 582 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 313 115.00 | 313 115.00 | | 313 115.00 |
VC Groupe et associés | 3 034 745.00 | 3 034 745.00 | | 3 034 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
VI Groupe et associés | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 699.00 | 353 699.00 | | 353 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 332 528.00 | 5 332 528.00 | | 5 332 528.00 |
VW T.V.A. | 597 418.00 | 597 418.00 | | 597 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 208.00 | 2 444 909.00 | 672 299.00 | 3 117 208.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |