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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
AP Constructions | 30 828.00 | 21 796.00 | 9 032.00 | 30 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 255.00 | 72 094.00 | 5 161.00 | 77 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 560.00 | 116 366.00 | 14 194.00 | 130 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 727.00 | | 1 300 727.00 | 1 300 727.00 |
BZ Autres créances | 2 766 103.00 | | 2 766 103.00 | 2 766 103.00 |
CF Disponibilités | 110 217.00 | | 110 217.00 | 110 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 178 170.00 | | 4 178 170.00 | 4 178 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 730.00 | 116 366.00 | 4 192 364.00 | 4 308 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DG Autres réserves | 1 986 896.00 | 1 837 431.00 | | 1 986 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 200.00 | 149 465.00 | | 115 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 945.00 | 2 221 746.00 | | 2 336 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 281.00 | 79 365.00 | | 90 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 561.00 | 997 797.00 | | 1 429 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 382.00 | 242 472.00 | | 329 382.00 |
EA Autres dettes | 6 195.00 | 8 076.00 | | 6 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 419.00 | 1 327 709.00 | | 1 855 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 364.00 | 3 549 455.00 | | 4 192 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 419.00 | 1 327 709.00 | | 1 855 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 187 890.00 | | 4 187 890.00 | 4 187 890.00 |
FG Production vendue services | 77 149.00 | | 77 149.00 | 77 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 265 040.00 | | 4 265 040.00 | 4 265 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 294 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 119 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 611.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 175 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 205.00 | 37 302.00 | | 29 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | 84.00 | | 1 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311.00 | 84.00 | | 1 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 3 498.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 3 498.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | -3 414.00 | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 955.00 | 53 922.00 | | 40 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 332 787.00 | 4 034 101.00 | | 4 332 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217 587.00 | 3 884 636.00 | | 4 217 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 200.00 | 149 465.00 | | 115 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 123.00 | | | 312 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 563.00 | 130 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 378.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 185.00 | 130 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 745.00 | | | 307 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 318.00 | 4 611.00 | 181 563.00 | 293 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 940.00 | 4 611.00 | 177 185.00 | 288 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 561.00 | 1 429 561.00 | | 1 429 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 244.00 | 58 244.00 | | 58 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 315.00 | 117 315.00 | | 117 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 727.00 | | | 1 300 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
VC Groupe et associés | 2 557 862.00 | | | 2 557 862.00 |
VI Groupe et associés | 90 281.00 | 90 281.00 | | 90 281.00 |
VP Divers | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 181.00 | | | 120 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067 954.00 | 4 067 954.00 | | 4 067 954.00 |
VW T.V.A. | 152 605.00 | 152 605.00 | | 152 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 419.00 | 1 855 419.00 | | 1 855 419.00 |