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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
AP Constructions | 30 828.00 | 23 895.00 | 6 933.00 | 30 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 651.00 | 72 957.00 | 3 694.00 | 76 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 956.00 | 119 329.00 | 10 627.00 | 129 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 587.00 | | 1 677 587.00 | 1 677 587.00 |
BZ Autres créances | 3 007 326.00 | | 3 007 326.00 | 3 007 326.00 |
CF Disponibilités | 58 496.00 | | 58 496.00 | 58 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 744 584.00 | | 4 744 584.00 | 4 744 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 540.00 | 119 329.00 | 4 755 211.00 | 4 874 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DG Autres réserves | 2 102 095.00 | 1 986 896.00 | | 2 102 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 502.00 | 115 200.00 | | 64 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 448.00 | 2 336 945.00 | | 2 401 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 789.00 | 90 281.00 | | 69 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 070.00 | 1 429 561.00 | | 1 798 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 493.00 | 329 382.00 | | 444 493.00 |
EA Autres dettes | 4 834.00 | 6 195.00 | | 4 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 764.00 | 1 855 419.00 | | 2 353 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 211.00 | 4 192 364.00 | | 4 755 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 764.00 | 1 855 419.00 | | 2 353 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 372 627.00 | | 4 372 627.00 | 4 372 627.00 |
FG Production vendue services | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 416 880.00 | | 4 416 880.00 | 4 416 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 463 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 146.00 | 29 205.00 | | 19 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 071.00 | 1 311.00 | | 5 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 071.00 | 1 311.00 | | 5 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 071.00 | 69.00 | | 5 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 372.00 | 40 955.00 | | 13 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 328.00 | 4 332 787.00 | | 4 481 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 416 826.00 | 4 217 587.00 | | 4 416 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 502.00 | 115 200.00 | | 64 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 560.00 | | | 130 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604.00 | 129 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604.00 | 129 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 560.00 | | | 130 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 366.00 | 3 567.00 | 604.00 | 116 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 366.00 | 3 567.00 | 604.00 | 116 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 070.00 | 1 798 070.00 | | 1 798 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 235.00 | 56 235.00 | | 56 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 141.00 | 119 141.00 | | 119 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 587.00 | 1 677 587.00 | | 1 677 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VC Groupe et associés | 2 783 439.00 | 2 783 439.00 | | 2 783 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
VI Groupe et associés | 69 789.00 | 69 789.00 | | 69 789.00 |
VP Divers | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 441.00 | 178 441.00 | | 178 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 686 088.00 | 4 686 088.00 | | 4 686 088.00 |
VW T.V.A. | 238 822.00 | 238 822.00 | | 238 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 764.00 | 2 353 764.00 | | 2 353 764.00 |