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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
AP Constructions | 30 828.00 | 25 995.00 | 4 834.00 | 30 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 775.00 | 17 608.00 | 65 167.00 | 82 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 651.00 | 74 304.00 | 2 347.00 | 76 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 956.00 | 127 608.00 | 72 348.00 | 199 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 512.00 | | 1 812 512.00 | 1 812 512.00 |
BZ Autres créances | 3 217 496.00 | | 3 217 496.00 | 3 217 496.00 |
CF Disponibilités | 130 946.00 | | 130 946.00 | 130 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 162 036.00 | | 5 162 036.00 | 5 162 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 992.00 | 127 608.00 | 5 234 384.00 | 5 361 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DG Autres réserves | 2 166 598.00 | 2 102 095.00 | | 2 166 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 883.00 | 64 502.00 | | 96 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 330.00 | 2 401 448.00 | | 2 498 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 038.00 | 36 577.00 | | 199 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 840.00 | 69 789.00 | | 383 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 820.00 | 1 798 070.00 | | 1 598 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 266.00 | 444 493.00 | | 544 266.00 |
EA Autres dettes | 10 090.00 | 4 834.00 | | 10 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 053.00 | 2 353 764.00 | | 2 736 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 234 384.00 | 4 755 211.00 | | 5 234 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 774.00 | 2 353 764.00 | | 2 477 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 444 702.00 | | 4 444 702.00 | 4 444 702.00 |
FG Production vendue services | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 476 936.00 | | 4 476 936.00 | 4 476 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 489 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 581 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 434 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 5 071.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 5 071.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | 5 071.00 | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 953.00 | 4 481 328.00 | | 4 533 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437 070.00 | 4 416 826.00 | | 4 437 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 883.00 | 64 502.00 | | 96 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 956.00 | | 70 000.00 | 129 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 956.00 | | 70 000.00 | 129 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 329.00 | 8 279.00 | | 119 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 329.00 | 8 279.00 | | 119 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 179.00 | 81 900.00 | 258 279.00 | 340 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 820.00 | 1 598 820.00 | | 1 598 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 430.00 | 134 430.00 | | 134 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 549.00 | 1 809 549.00 | | 1 809 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 96 856.00 | 96 856.00 | | 96 856.00 |
VC Groupe et associés | 2 998 759.00 | 2 998 759.00 | | 2 998 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 038.00 | 199 038.00 | | 199 038.00 |
VI Groupe et associés | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 967.00 | 114 967.00 | | 114 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 031 089.00 | 5 031 089.00 | | 5 031 089.00 |
VW T.V.A. | 319 241.00 | 319 241.00 | | 319 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 053.00 | 2 477 774.00 | 258 279.00 | 2 736 053.00 |