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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
AP Constructions | 30 828.00 | 30 642.00 | 186.00 | 30 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 775.00 | 59 608.00 | 23 167.00 | 82 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 235.00 | 171 882.00 | 23 353.00 | 195 235.00 |
BT Marchandises | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 950.00 | | 1 550 950.00 | 1 550 950.00 |
BZ Autres créances | 3 351 827.00 | | 3 351 827.00 | 3 351 827.00 |
CF Disponibilités | 545 414.00 | | 545 414.00 | 545 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 469 166.00 | | 5 469 166.00 | 5 469 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 402.00 | 171 882.00 | 5 492 520.00 | 5 664 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DG Autres réserves | 2 512 293.00 | 2 308 498.00 | | 2 512 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 962.00 | 203 795.00 | | 265 962.00 |
DL TOTAL (I) | 3 013 105.00 | 2 747 143.00 | | 3 013 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 286.00 | 685 911.00 | | 620 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 063.00 | 148 155.00 | | 244 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 145.00 | 540 704.00 | | 664 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 720.00 | 240 147.00 | | 293 720.00 |
EA Autres dettes | 657 201.00 | 569 625.00 | | 657 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 415.00 | 2 184 542.00 | | 2 479 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 492 520.00 | 4 931 685.00 | | 5 492 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 428.00 | 1 704 600.00 | | 2 170 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 344.00 | 36 442.00 | | 140 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 550 142.00 | | 3 550 142.00 | 3 550 142.00 |
FG Production vendue services | 47 185.00 | | 47 185.00 | 47 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 327.00 | | 3 597 327.00 | 3 597 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 040 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 366.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35 930.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 682.00 | 16 752.00 | | 5 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -80.00 | 1 016.00 | | -80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 602.00 | 17 768.00 | | 5 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 41 639.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 41 639.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 557.00 | -23 872.00 | | 5 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 908.00 | 94 859.00 | | 95 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 256.00 | 3 652 134.00 | | 3 650 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 294.00 | 3 448 339.00 | | 3 384 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 962.00 | 203 795.00 | | 265 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 235.00 | | | 195 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 235.00 | | | 195 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 516.00 | 15 366.00 | | 156 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 516.00 | 15 366.00 | | 156 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 145.00 | 664 145.00 | | 664 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 002.00 | 76 002.00 | | 76 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 201.00 | 657 201.00 | | 657 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 987.00 | 1 547 987.00 | | 1 547 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VC Groupe et associés | 3 215 333.00 | 3 215 333.00 | | 3 215 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 344.00 | 140 344.00 | | 140 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 942.00 | 170 956.00 | 308 986.00 | 479 942.00 |
VI Groupe et associés | 244 063.00 | 244 063.00 | | 244 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 528.00 | | | 169 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 320.00 | 118 320.00 | | 118 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 902 778.00 | 4 902 778.00 | | 4 902 778.00 |
VW T.V.A. | 178 702.00 | 178 702.00 | | 178 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 415.00 | 2 170 428.00 | 308 986.00 | 2 479 415.00 |