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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 502.00 | 13 148.00 | 315 354.00 | 328 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 336 138.00 | | 336 138.00 | 336 138.00 |
CF Disponibilités | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 049.00 | | 361 049.00 | 361 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 551.00 | 13 148.00 | 676 403.00 | 689 551.00 |
CU Autres participations | 315 354.00 | | 315 354.00 | 315 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 652.00 | | | 302 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 931.00 | | | 107 931.00 |
DL TOTAL (I) | 416 241.00 | | | 416 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 840.00 | | | 132 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 725.00 | | | 85 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 162.00 | | | 260 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 403.00 | | | 676 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 695.00 | | | 199 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 781.00 | | | 43 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 086.00 | | | 333 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 155.00 | | | 225 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 931.00 | | | 107 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 502.00 | | | 328 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 354.00 | | | 315 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 869.00 | 2 279.00 | | 10 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 869.00 | 2 279.00 | | 10 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
UX Autres créances clients | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 396.00 | 69 929.00 | 60 467.00 | 130 396.00 |
VI Groupe et associés | 85 583.00 | 85 583.00 | | 85 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 069.00 | | | 319 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 570.00 | 336 570.00 | | 336 570.00 |
VW T.V.A. | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 162.00 | 199 695.00 | 60 467.00 | 260 162.00 |